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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 190.00 | | 1 520 190.00 | 1 520 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176.00 | 4 767.00 | 2 409.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 270.00 | 291 202.00 | 17 068.00 | 308 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 045.00 | 2 641.00 | 15 404.00 | 18 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 608.00 | 299 510.00 | 1 568 098.00 | 1 867 608.00 |
BT Marchandises | 311 558.00 | 9 478.00 | 302 080.00 | 311 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 229 277.00 | | 229 277.00 | 229 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 387.00 | 9 478.00 | 613 909.00 | 623 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 995.00 | 308 988.00 | 2 182 008.00 | 2 490 995.00 |
CU Autres participations | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 796 867.00 | 692 800.00 | | 796 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 825.00 | 104 067.00 | | 113 825.00 |
DL TOTAL (I) | 998 692.00 | 884 867.00 | | 998 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 528.00 | 762 823.00 | | 643 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 314.00 | 289 429.00 | | 286 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 296.00 | 218 259.00 | | 193 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 178.00 | 60 497.00 | | 60 178.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 316.00 | 1 331 021.00 | | 1 183 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 008.00 | 2 215 888.00 | | 2 182 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 073.00 | 687 681.00 | | 670 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 838.00 | | 2 711.00 | 1 866 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 1 867 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 315 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 090.00 | | | 1 521 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 802.00 | | 2 585.00 | 314 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 946.00 | | 126.00 | 30 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 041.00 | 17 769.00 | 1 941.00 | 281 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 141.00 | 17 769.00 | 1 941.00 | 280 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 269.00 | 372.00 | | 2 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | 9 850.00 | | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | 9 850.00 | | 2 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 478.00 | | |
UG ‐ Financières | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 296.00 | 193 296.00 | | 193 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
UX Autres créances clients | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 340.00 | 130 097.00 | 485 444.00 | 643 340.00 |
VI Groupe et associés | 286 314.00 | 286 314.00 | | 286 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 598.00 | 82 553.00 | 18 045.00 | 100 598.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 316.00 | 670 073.00 | 485 444.00 | 1 183 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 2 985.00 | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 392.00 | 12 689.00 | | 10 392.00 |
ST Autres comptes | 50 555.00 | 49 442.00 | | 50 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 267.00 | 44 383.00 | | 40 267.00 |
YT Sous‐traitance | 10 468.00 | 10 456.00 | | 10 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | 2 213.00 | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | 5 198.00 | | 6 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 956.00 | 120 315.00 | | 127 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 245.00 | 107 188.00 | | 103 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 682.00 | 116 970.00 | | 111 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |