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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 26 054.00 | 16 249.00 | 9 805.00 | 26 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 133.00 | 37 499.00 | 66 635.00 | 104 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 344.00 | 77 636.00 | 133 708.00 | 211 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
BT Marchandises | 1 493 200.00 | | 1 493 200.00 | 1 493 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 773.00 | | 376 773.00 | 376 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 638.00 | 75 954.00 | 1 601 683.00 | 1 677 638.00 |
BZ Autres créances | 294 763.00 | | 294 763.00 | 294 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CF Disponibilités | 292 958.00 | | 292 958.00 | 292 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 519.00 | 75 954.00 | 4 148 564.00 | 4 224 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 862.00 | 153 590.00 | 4 282 272.00 | 4 435 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DG Autres réserves | 775 515.00 | | | 775 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 889.00 | | | -42 889.00 |
DL TOTAL (I) | 972 647.00 | | | 972 647.00 |
DP Provisions pour risques | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 954.00 | | | 119 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 910.00 | | | 130 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 794.00 | | | 820 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 564.00 | | | 1 893 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 195.00 | | | 343 195.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 671.00 | | | 3 189 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 272.00 | | | 4 282 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 877.00 | | | 2 368 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 915.00 | 390 510.00 | 2 358 425.00 | 1 967 915.00 |
FD Production vendue biens | 1 330 947.00 | 210 218.00 | 1 541 165.00 | 1 330 947.00 |
FG Production vendue services | 440 502.00 | 186 091.00 | 626 593.00 | 440 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 365.00 | 786 819.00 | 4 526 184.00 | 3 739 365.00 |
FM Production stockée | | | -10 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 776.00 | | | -23 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 047.00 | | | -87 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 589.00 | | | 4 537 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 479.00 | | | 4 580 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 889.00 | | | -42 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 768.00 | | 77 582.00 | 165 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 006.00 | 42 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 006.00 | 211 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 501.00 | | 71 624.00 | 74 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 316.00 | | 5 958.00 | 68 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 491.00 | 9 145.00 | | 68 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 540.00 | 9 145.00 | | 60 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 509.00 | 15 445.00 | | 104 509.00 |
6T Sur comptes clients | 62 029.00 | 13 925.00 | | 62 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 029.00 | 13 925.00 | | 62 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 538.00 | 29 370.00 | | 166 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 564.00 | 1 893 564.00 | | 1 893 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 833.00 | 96 833.00 | | 96 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 062.00 | | | 1 595 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VC Groupe et associés | 210 862.00 | | | 210 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 156.00 | 1 907 889.00 | 122 267.00 | 2 030 156.00 |
VW T.V.A. | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 877.00 | 2 368 877.00 | | 2 368 877.00 |