| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 160.00 | 12 160.00 | 15 000.00 | 27 160.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 609.00 | 900.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 13 958.00 | 12 000.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 802.00 | 54 822.00 | 42 980.00 | 97 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BF Prêts | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | 84 049.00 | 180 951.00 | 265 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 246.00 | | 273 246.00 | 273 246.00 |
BT Marchandises | 1 570 866.00 | 30 155.00 | 1 540 711.00 | 1 570 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 426.00 | 81 186.00 | 869 240.00 | 950 426.00 |
BZ Autres créances | 756 849.00 | 48 526.00 | 708 324.00 | 756 849.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 513 700.00 | | 513 700.00 | 513 700.00 |
CF Disponibilités | 407 325.00 | | 407 325.00 | 407 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 525.00 | 159 867.00 | 4 358 658.00 | 4 518 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 525.00 | 243 916.00 | 4 539 609.00 | 4 783 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 200.00 | 700 000.00 | | 1 580 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 170.00 | | | 748 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DH Report à nouveau | -286 193.00 | -399 066.00 | | -286 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 769.00 | 112 873.00 | | -347 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 030.00 | 428 429.00 | | 1 709 030.00 |
DP Provisions pour risques | 253 604.00 | 18 080.00 | | 253 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 604.00 | 18 080.00 | | 253 604.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176 305.00 | | | 176 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024.00 | 1 655.00 | | 2 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 609.00 | 753 750.00 | | 186 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 179.00 | 1 101 905.00 | | 1 478 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 391.00 | 353 725.00 | | 431 391.00 |
EA Autres dettes | 276 321.00 | 152 966.00 | | 276 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 976.00 | 2 364 002.00 | | 2 576 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 609.00 | 2 810 510.00 | | 4 539 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 671.00 | 2 364 002.00 | | 2 400 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | 1 655.00 | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 925.00 | 480 229.00 | 2 005 154.00 | 1 524 925.00 |
FD Production vendue biens | 3 021 987.00 | 134 760.00 | 3 156 747.00 | 3 021 987.00 |
FG Production vendue services | 505 705.00 | 86 178.00 | 591 883.00 | 505 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 617.00 | 701 167.00 | 5 753 784.00 | 5 052 617.00 |
FM Production stockée | | | -26 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 984.00 | |
GE Autres charges | | | 31 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 267.00 | 5 354.00 | | 7 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 926.00 | 7 177.00 | | 68 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 926.00 | 7 177.00 | | 68 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 811.00 | 52 688.00 | | 107 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 146.00 | | | 258 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 662.00 | 52 688.00 | | 366 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 736.00 | -45 511.00 | | -297 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 157.00 | 2 006 443.00 | | 6 052 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 926.00 | 1 893 570.00 | | 6 399 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 769.00 | 112 873.00 | | -347 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 509.00 | | 111 249.00 | 178 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 759.00 | 265 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 451.00 | 29 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 308.00 | 163 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 399.00 | | 39 465.00 | 143 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 784.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 879.00 | 14 064.00 | 24 053.00 | 81 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | | 5 451.00 | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 928.00 | 14 064.00 | 18 603.00 | 73 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 080.00 | 253 604.00 | 18 080.00 | 18 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 160.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 147 185.00 | 30 155.00 | 147 185.00 | 147 185.00 |
6T Sur comptes clients | 84 471.00 | 39 363.00 | 42 648.00 | 84 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 656.00 | 130 204.00 | 189 833.00 | 231 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 736.00 | 383 808.00 | 207 913.00 | 249 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 662.00 | 207 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176 305.00 | | 176 305.00 | 176 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 179.00 | 1 478 179.00 | | 1 478 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 902.00 | 187 902.00 | | 187 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 321.00 | 276 321.00 | | 276 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UP Prêts | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 934.00 | 67 024.00 | 910.00 | 67 934.00 |
UX Autres créances clients | 861 897.00 | 861 897.00 | | 861 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 642.00 | 1 007 642.00 | | 1 007 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 186 609.00 | 186 609.00 | | 186 609.00 |
VP Divers | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 152.00 | 166 152.00 | | 166 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 721.00 | 2 309 811.00 | 910.00 | 2 310 721.00 |
VW T.V.A. | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 359.00 | 2 386 054.00 | 176 305.00 | 2 562 359.00 |