| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 13 898.00 | 8 602.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 160.00 | 12 160.00 | 15 000.00 | 27 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 509.00 | 911.00 | 598.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 300.00 | 27 185.00 | 21 115.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 710.00 | 71 025.00 | 44 684.00 | 115 710.00 |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 867.00 | 136 189.00 | 251 678.00 | 387 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263 293.00 | 57 161.00 | 2 206 132.00 | 2 263 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 193.00 | | 481 193.00 | 481 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 019.00 | 86 755.00 | 275 265.00 | 362 019.00 |
BZ Autres créances | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
CF Disponibilités | 601 150.00 | | 601 150.00 | 601 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 442.00 | 143 916.00 | 3 759 526.00 | 3 903 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 309.00 | 280 104.00 | 4 011 205.00 | 4 291 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 834.00 | 11 009.00 | 101 825.00 | 112 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 200.00 | 1 580 200.00 | | 1 580 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 170.00 | 748 170.00 | | 748 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DH Report à nouveau | -525 534.00 | -633 962.00 | | -525 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 419.00 | 108 428.00 | | -561 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 040.00 | 1 817 458.00 | | 1 256 040.00 |
DP Provisions pour risques | 203 349.00 | 195 638.00 | | 203 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 659.00 | 195 638.00 | | 221 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176 334.00 | 176 334.00 | | 176 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 987.00 | 350 000.00 | | 350 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 661.00 | 91 592.00 | | 92 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 522.00 | 16 453.00 | | 637 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 899.00 | 441 464.00 | | 814 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 103.00 | 361 505.00 | | 351 103.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 506.00 | 1 547 347.00 | | 2 533 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 205.00 | 3 560 444.00 | | 4 011 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 476.00 | 1 021 042.00 | | 2 014 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 980 199.00 | 743 506.00 | 4 723 705.00 | 3 980 199.00 |
FG Production vendue services | 368 035.00 | 107 083.00 | 475 118.00 | 368 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 348 234.00 | 850 589.00 | 5 198 823.00 | 4 348 234.00 |
FM Production stockée | | | 135 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 650 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 920.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 274.00 | 2 745.00 | | 13 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 372 802.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 900.00 | 132 135.00 | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 132 135.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | 240 667.00 | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 794.00 | 5 497 360.00 | | 5 387 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 212.00 | 5 388 932.00 | | 5 949 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 419.00 | 108 428.00 | | -561 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 654.00 | 10 142.00 | | 8 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 671.00 | | 190 970.00 | 307 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 174.00 | 10 600.00 | 387 867.00 | 100 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 174.00 | | 49 660.00 | 100 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 165 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 834.00 | | | 149 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 927.00 | | 19 191.00 | 156 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 58 944.00 | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 966.00 | 42 663.00 | 10 600.00 | 91 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 009.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 6 667.00 | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 735.00 | 24 987.00 | 10 600.00 | 84 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 638.00 | 64 230.00 | 38 209.00 | 195 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 436.00 | 11 725.00 | | 45 436.00 |
6T Sur comptes clients | 84 501.00 | 2 253.00 | | 84 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 097.00 | 13 979.00 | | 142 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 735.00 | 78 208.00 | 38 209.00 | 337 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 898.00 | 38 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176 334.00 | 29.00 | 176 305.00 | 176 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 899.00 | 814 899.00 | | 814 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 451.00 | 157 451.00 | | 157 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UP Prêts | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 410.00 | 58 000.00 | 1 415.00 | 59 410.00 |
UX Autres créances clients | 269 822.00 | 269 822.00 | | 269 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
VB T. V. A. | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 7 275.00 | 342 725.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
VP Divers | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 756.00 | 552 346.00 | 1 410.00 | 553 756.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 983.00 | 1 376 953.00 | 519 030.00 | 1 895 983.00 |