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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 3 008.00 | 3 292.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 887.00 | 41 284.00 | 58 602.00 | 99 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BF Prêts | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 159.00 | 68 180.00 | 134 978.00 | 203 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 409.00 | | 365 409.00 | 365 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 933.00 | 11 564.00 | 165 369.00 | 176 933.00 |
BT Marchandises | 557 045.00 | 69 829.00 | 487 216.00 | 557 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 094.00 | | 108 094.00 | 108 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 398.00 | 134 852.00 | 280 546.00 | 415 398.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CF Disponibilités | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 809.00 | 433 663.00 | 1 758 146.00 | 2 191 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 967.00 | 501 843.00 | 1 893 124.00 | 2 394 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DG Autres réserves | 732 625.00 | 775 515.00 | | 732 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 748.00 | -42 889.00 | | -1 122 748.00 |
DL TOTAL (I) | -150 100.00 | 972 647.00 | | -150 100.00 |
DP Provisions pour risques | 620 127.00 | 13 816.00 | | 620 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 753.00 | 106 138.00 | | 109 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 880.00 | 119 954.00 | | 729 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 667.00 | 130 910.00 | | 101 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 629.00 | 820 794.00 | | 154 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 578.00 | 1 893 564.00 | | 673 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 470.00 | 343 195.00 | | 383 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 344.00 | 3 189 671.00 | | 1 313 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 124.00 | 4 282 272.00 | | 1 893 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 715.00 | 2 368 877.00 | | 1 158 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 056.00 | 130 374.00 | | 101 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 344.00 | | 18 824.00 | 211 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 009.00 | 203 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 009.00 | 122 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 125.00 | | 3 008.00 | 146 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 268.00 | | 15 816.00 | 42 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 636.00 | 17 553.00 | 27 009.00 | 77 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 685.00 | 17 553.00 | 27 009.00 | 69 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 954.00 | 609 926.00 | | 119 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 81 393.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 954.00 | 58 897.00 | | 75 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 217 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 954.00 | 357 708.00 | | 75 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 908.00 | 967 634.00 | | 195 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 217.00 | | |
UG ‐ Financières | | 217 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 578.00 | 673 578.00 | | 673 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
UP Prêts | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
UX Autres créances clients | 332 822.00 | | | 332 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
VB T. V. A. | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
VC Groupe et associés | 269 901.00 | | | 269 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 945.00 | 571 117.00 | 412 828.00 | 983 945.00 |
VW T.V.A. | 180 716.00 | 180 716.00 | | 180 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 715.00 | 1 158 715.00 | | 1 158 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |