| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 7 231.00 | 15 269.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 160.00 | 12 160.00 | 15 000.00 | 27 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 760.00 | 749.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 197.00 | 18 133.00 | 28 064.00 | 46 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 221.00 | 65 841.00 | 43 380.00 | 109 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 528.00 | 104 126.00 | 266 402.00 | 370 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717 311.00 | 45 436.00 | 1 671 875.00 | 1 717 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 536.00 | | 345 536.00 | 345 536.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 704.00 | 84 501.00 | 650 203.00 | 734 704.00 |
BZ Autres créances | 164 294.00 | | 164 294.00 | 164 294.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 429 099.00 | | 429 099.00 | 429 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 978.00 | 129 937.00 | 3 294 041.00 | 3 423 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 506.00 | 234 063.00 | 3 560 444.00 | 3 794 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 200.00 | 1 580 200.00 | | 1 580 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 170.00 | 748 170.00 | | 748 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DH Report à nouveau | -633 962.00 | -286 193.00 | | -633 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 428.00 | -347 769.00 | | 108 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 458.00 | 1 709 030.00 | | 1 817 458.00 |
DP Provisions pour risques | 195 638.00 | 253 604.00 | | 195 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 638.00 | 253 604.00 | | 195 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176 334.00 | 176 305.00 | | 176 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 2 024.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 592.00 | 186 609.00 | | 91 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 453.00 | 14 616.00 | | 16 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 464.00 | 1 478 179.00 | | 441 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 505.00 | 431 391.00 | | 361 505.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 276 321.00 | | 110 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 547 347.00 | 2 576 976.00 | | 1 547 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 444.00 | 4 539 609.00 | | 3 560 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 042.00 | 2 400 671.00 | | 1 021 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 678.00 | 543 606.00 | 1 608 284.00 | 1 064 678.00 |
FD Production vendue biens | 2 424 248.00 | 388 495.00 | 2 812 743.00 | 2 424 248.00 |
FG Production vendue services | 421 695.00 | 69 983.00 | 491 678.00 | 421 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 621.00 | 1 002 084.00 | 4 912 705.00 | 3 910 621.00 |
FM Production stockée | | | 72 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 209.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | 7 267.00 | | 2 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 086.00 | 68 926.00 | | 272 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 802.00 | 68 926.00 | | 372 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 135.00 | 107 811.00 | | 132 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 135.00 | 366 662.00 | | 132 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 667.00 | -297 736.00 | | 240 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 360.00 | 6 052 157.00 | | 5 497 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 932.00 | 6 399 926.00 | | 5 388 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 428.00 | -347 769.00 | | 108 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 125.00 | | 176 402.00 | 194 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 947.00 | | 81 887.00 | 67 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 269.00 | | 31 659.00 | 125 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 62 857.00 | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 889.00 | 20 077.00 | | 71 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 4 731.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 389.00 | 15 346.00 | | 69 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 604.00 | 38 209.00 | 96 175.00 | 253 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 155.00 | 45 436.00 | 30 155.00 | 30 155.00 |
6T Sur comptes clients | 81 186.00 | 3 315.00 | | 81 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 027.00 | 48 751.00 | 78 681.00 | 172 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 630.00 | 86 960.00 | 174 856.00 | 425 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 960.00 | 74 139.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176 334.00 | 29.00 | 176 305.00 | 176 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 464.00 | 441 464.00 | | 441 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UP Prêts | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 561.00 | 60 651.00 | 910.00 | 61 561.00 |
UX Autres créances clients | 642 507.00 | 642 507.00 | | 642 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 762.00 | 982 852.00 | 910.00 | 983 762.00 |
VW T.V.A. | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 895.00 | 1 004 590.00 | 526 305.00 | 1 530 895.00 |