| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 3 757.00 | 2 542.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 886.00 | 51 471.00 | 48 415.00 | 99 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 358.00 | 79 116.00 | 124 241.00 | 203 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 789.00 | | 176 789.00 | 176 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 819.00 | 69.00 | 40 749.00 | 40 819.00 |
BT Marchandises | 1 171 478.00 | 53 253.00 | 1 118 225.00 | 1 171 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 329.00 | 112 007.00 | 306 321.00 | 418 329.00 |
BZ Autres créances | 215 957.00 | | 215 957.00 | 215 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CF Disponibilités | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 001.00 | 165 330.00 | 2 030 671.00 | 2 196 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 359.00 | 244 446.00 | 2 154 912.00 | 2 399 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 225 400.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DG Autres réserves | 732 625.00 | 732 626.00 | | 732 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 747.00 | | | -1 122 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 944.00 | -1 122 748.00 | | -8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 315 555.00 | -150 100.00 | | 315 555.00 |
DP Provisions pour risques | 17 145.00 | 620 127.00 | | 17 145.00 |
DQ Provisions pour charges | | 109 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 145.00 | 729 880.00 | | 17 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 654.00 | 101 667.00 | | 101 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 523.00 | 154 629.00 | | 62 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 276.00 | 673 578.00 | | 705 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 462.00 | 383 470.00 | | 297 462.00 |
EA Autres dettes | 655 294.00 | | | 655 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 211.00 | 1 313 344.00 | | 1 822 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 912.00 | 1 893 124.00 | | 2 154 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 688.00 | 1 158 715.00 | | 1 759 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 654.00 | 101 056.00 | | 101 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 286.00 | 178 853.00 | 1 427 140.00 | 1 248 286.00 |
FD Production vendue biens | 1 182 504.00 | 42 082.00 | 1 224 587.00 | 1 182 504.00 |
FG Production vendue services | 309 185.00 | 52 943.00 | 362 129.00 | 309 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 976.00 | 273 880.00 | 3 013 857.00 | 2 739 976.00 |
FM Production stockée | | | -136 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 145.00 | |
GE Autres charges | | | 23 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 291.00 | 2 348.00 | | 35 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 154.00 | | | 150 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 154.00 | 24 639.00 | | 150 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 272.00 | 28 678.00 | | 468 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 757.00 | | | 161 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 029.00 | 32 832.00 | | 630 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 875.00 | -8 193.00 | | -479 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 791.00 | 4 315 317.00 | | 4 117 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 735.00 | 5 438 065.00 | | 4 126 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 944.00 | -1 122 748.00 | | -8 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 158.00 | | 83 321.00 | 203 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 121.00 | 57 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 121.00 | 203 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 123.00 | | 1 275.00 | 122 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 084.00 | | 82 046.00 | 58 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 180.00 | 10 937.00 | | 68 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 229.00 | 10 937.00 | | 60 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 880.00 | 17 145.00 | 729 880.00 | 729 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 393.00 | 53 323.00 | 81 393.00 | 81 393.00 |
6T Sur comptes clients | 134 852.00 | | 22 844.00 | 134 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 663.00 | 53 323.00 | 321 655.00 | 433 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 543.00 | 70 468.00 | 1 051 535.00 | 1 163 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 276.00 | 705 276.00 | | 705 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 585.00 | 112 585.00 | | 112 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 460.00 | 302 460.00 | | 302 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
UX Autres créances clients | 358 597.00 | 358 597.00 | | 358 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
VB T. V. A. | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VC Groupe et associés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VI Groupe et associés | 352 835.00 | 352 835.00 | | 352 835.00 |
VP Divers | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 317.00 | 601 154.00 | 114 163.00 | 715 317.00 |
VW T.V.A. | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 689.00 | 1 759 689.00 | | 1 759 689.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |