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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 260.00 | 28 658.00 | 5 602.00 | 34 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 190.00 | 43 673.00 | 14 517.00 | 58 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 331.00 | 72 331.00 | 74 000.00 | 146 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BN En cours de production de biens | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 593.00 | 2 886.00 | 92 707.00 | 95 593.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CF Disponibilités | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 815.00 | 2 886.00 | 171 929.00 | 174 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 146.00 | 75 217.00 | 245 930.00 | 321 146.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 068.00 | 20 130.00 | | 28 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | 7 938.00 | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 48 140.00 | 30 268.00 | | 48 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 332.00 | 63 694.00 | | 15 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 392.00 | 46 338.00 | | 39 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 881.00 | 70 051.00 | | 93 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 074.00 | 36 436.00 | | 45 074.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 789.00 | 240 820.00 | | 197 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 930.00 | 271 088.00 | | 245 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
FD Production vendue biens | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FG Production vendue services | 696 120.00 | | 696 120.00 | 696 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 296.00 | | 818 296.00 | 818 296.00 |
FM Production stockée | | | 3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 198.00 | 560.00 | | 5 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198.00 | 560.00 | | 5 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 198.00 | -327.00 | | 5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | -1 472.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 342.00 | 772 305.00 | | 830 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 469.00 | 764 367.00 | | 812 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 873.00 | 7 938.00 | | 17 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 002.00 | | 7 329.00 | 139 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 121.00 | | 7 329.00 | 85 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 568.00 | 11 763.00 | | 60 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 568.00 | 11 763.00 | | 60 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 160.00 | 2 886.00 | 3 160.00 | 3 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160.00 | 2 886.00 | 3 160.00 | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160.00 | 2 886.00 | 3 160.00 | 3 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 886.00 | 3 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 332.00 | 14 049.00 | 1 283.00 | 15 332.00 |
VI Groupe et associés | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 384.00 | 119 734.00 | 3 650.00 | 123 384.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 789.00 | 196 506.00 | 1 283.00 | 197 789.00 |