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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 107.00 | 24 141.00 | 2 966.00 | 27 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 954.00 | 57 783.00 | 13 171.00 | 70 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 941.00 | 81 924.00 | 70 017.00 | 151 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BN En cours de production de biens | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 357.00 | | 137 357.00 | 137 357.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CF Disponibilités | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 626.00 | | 276 626.00 | 276 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 567.00 | 81 924.00 | 346 643.00 | 428 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 045.00 | 85 425.00 | | 75 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 974.00 | -10 381.00 | | 10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 88 219.00 | 77 245.00 | | 88 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 239.00 | 143 880.00 | | 114 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 3 582.00 | | 2 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880.00 | 7 836.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 796.00 | 66 359.00 | | 68 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 749.00 | 64 847.00 | | 57 749.00 |
EA Autres dettes | 12 885.00 | 9 335.00 | | 12 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 424.00 | 295 839.00 | | 258 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 643.00 | 373 084.00 | | 346 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 374.00 | 35 508.00 | | 46 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
FG Production vendue services | 791 696.00 | | 791 696.00 | 791 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 752.00 | | 840 752.00 | 840 752.00 |
FM Production stockée | | | -9 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 956.00 | 2 737.00 | | 3 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 17 550.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 456.00 | 20 287.00 | | 6 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 11 928.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 169.00 | 8 359.00 | | 6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 909.00 | 757 015.00 | | 839 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 935.00 | 767 395.00 | | 828 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 974.00 | -10 381.00 | | 10 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 161.00 | | 2 580.00 | 155 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 151 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 98 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 280.00 | | 2 580.00 | 101 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 454.00 | 2 270.00 | 5 800.00 | 85 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 454.00 | 2 270.00 | 5 800.00 | 85 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 866.00 | 16 361.00 | 51 505.00 | 67 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 544.00 | 205 040.00 | 51 505.00 | 256 544.00 |