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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 047.00 | 33 193.00 | 2 853.00 | 36 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 933.00 | 61 012.00 | 31 921.00 | 92 933.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 361.00 | 94 206.00 | 90 155.00 | 184 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
BN En cours de production de biens | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 989.00 | 499.00 | 75 490.00 | 75 989.00 |
BZ Autres créances | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CF Disponibilités | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 841.00 | 499.00 | 191 342.00 | 191 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 202.00 | 94 705.00 | 281 497.00 | 376 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 638.00 | 45 940.00 | | 59 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 636.00 | 13 697.00 | | 25 636.00 |
DL TOTAL (I) | 87 474.00 | 61 838.00 | | 87 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 893.00 | 41 713.00 | | 61 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 826.00 | 30 308.00 | | 21 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 069.00 | 93 268.00 | | 55 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 967.00 | 48 712.00 | | 50 967.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 2 011.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 023.00 | 217 011.00 | | 194 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 497.00 | 278 849.00 | | 281 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 023.00 | 216 011.00 | | 194 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 562.00 | 8 354.00 | | 40 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
FG Production vendue services | 705 271.00 | | 705 271.00 | 705 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 489.00 | | 855 489.00 | 855 489.00 |
FM Production stockée | | | -3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 378.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 378.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | 59.00 | | -13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13.00 | 59.00 | | -13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 319.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 411.00 | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 164.00 | 861 939.00 | | 855 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 528.00 | 848 242.00 | | 829 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 636.00 | 13 697.00 | | 25 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 506.00 | | 41 854.00 | 180 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 184 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 130 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 625.00 | | 41 854.00 | 126 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 234.00 | 14 972.00 | | 79 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 234.00 | 14 972.00 | | 79 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VI Groupe et associés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 023.00 | 194 023.00 | | 194 023.00 |