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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 671.00 | 31 382.00 | 4 289.00 | 35 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 455.00 | 47 852.00 | 41 602.00 | 89 455.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 506.00 | 79 234.00 | 101 272.00 | 180 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
BN En cours de production de biens | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 716.00 | 499.00 | 88 216.00 | 88 716.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 076.00 | 499.00 | 177 577.00 | 178 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 582.00 | 79 733.00 | 278 849.00 | 358 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 940.00 | 28 068.00 | | 45 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697.00 | 17 873.00 | | 13 697.00 |
DL TOTAL (I) | 61 838.00 | 48 140.00 | | 61 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 713.00 | 15 332.00 | | 41 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 308.00 | 39 392.00 | | 30 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 268.00 | 93 881.00 | | 93 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 712.00 | 45 074.00 | | 48 712.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 4 110.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 011.00 | 197 789.00 | | 217 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 849.00 | 245 930.00 | | 278 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 995.00 | | 182 995.00 | 182 995.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 669 229.00 | | 669 229.00 | 669 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 225.00 | | 852 225.00 | 852 225.00 |
FM Production stockée | | | 2 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 5 198.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 5 198.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 5 198.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 401.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 939.00 | 830 342.00 | | 861 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 242.00 | 812 469.00 | | 848 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 697.00 | 17 873.00 | | 13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 331.00 | | 36 675.00 | 146 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 180 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 126 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 450.00 | | 36 675.00 | 92 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 331.00 | 9 403.00 | 2 500.00 | 72 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 331.00 | 9 403.00 | 2 500.00 | 72 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | | 2 387.00 | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | 2 387.00 | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | | 2 387.00 | 2 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VI Groupe et associés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 011.00 | 216 011.00 | | 216 011.00 |