| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 23 570.00 | 957.00 | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 754.00 | 61 884.00 | 14 869.00 | 76 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 161.00 | 85 454.00 | 69 707.00 | 155 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BN En cours de production de biens | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 982.00 | | 104 982.00 | 104 982.00 |
BZ Autres créances | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 376.00 | | 303 376.00 | 303 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 538.00 | 85 454.00 | 373 084.00 | 458 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 425.00 | 85 274.00 | | 85 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 381.00 | 152.00 | | -10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 77 245.00 | 87 625.00 | | 77 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 880.00 | 64 303.00 | | 143 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 14 329.00 | | 3 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 60 540.00 | | 66 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 847.00 | 52 113.00 | | 64 847.00 |
EA Autres dettes | 9 335.00 | 8 695.00 | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 839.00 | 199 980.00 | | 295 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 084.00 | 287 605.00 | | 373 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 003.00 | 199 980.00 | | 288 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 508.00 | 47 864.00 | | 35 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
FG Production vendue services | 650 792.00 | | 650 792.00 | 650 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 934.00 | | 730 934.00 | 730 934.00 |
FM Production stockée | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 2 683.00 | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 287.00 | 2 683.00 | | 20 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 928.00 | 21 848.00 | | 11 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 359.00 | -19 165.00 | | 8 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 015.00 | 839 887.00 | | 757 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 395.00 | 839 735.00 | | 767 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 381.00 | 152.00 | | -10 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 341.00 | | 13 896.00 | 168 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 075.00 | 155 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 075.00 | 101 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 460.00 | | 13 896.00 | 114 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 760.00 | 8 841.00 | 15 147.00 | 91 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 760.00 | 8 841.00 | 15 147.00 | 91 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 003.00 | 288 003.00 | | 288 003.00 |