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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 22 651.00 | 1 876.00 | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 933.00 | 69 110.00 | 20 823.00 | 89 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 341.00 | 91 760.00 | 76 580.00 | 168 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BN En cours de production de biens | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 025.00 | | 211 025.00 | 211 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 366.00 | 91 760.00 | 287 605.00 | 379 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 274.00 | 59 638.00 | | 85 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 25 636.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 87 625.00 | 87 474.00 | | 87 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 303.00 | 61 893.00 | | 64 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 329.00 | 21 826.00 | | 14 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 540.00 | 55 069.00 | | 60 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 113.00 | 50 967.00 | | 52 113.00 |
EA Autres dettes | 8 695.00 | 4 269.00 | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 980.00 | 194 023.00 | | 199 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 605.00 | 281 497.00 | | 287 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 980.00 | 194 023.00 | | 199 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 864.00 | 40 562.00 | | 47 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 793.00 | | 105 793.00 | 105 793.00 |
FG Production vendue services | 720 811.00 | | 720 811.00 | 720 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 604.00 | | 826 604.00 | 826 604.00 |
FM Production stockée | | | 8 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | 902.00 | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | 902.00 | | 2 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 848.00 | -13.00 | | 21 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 848.00 | -13.00 | | 21 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 165.00 | 915.00 | | -19 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 2 731.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 887.00 | 855 164.00 | | 839 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 735.00 | 829 528.00 | | 839 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 25 636.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 361.00 | | | 184 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 020.00 | 168 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 020.00 | 114 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 206.00 | 12 075.00 | 14 520.00 | 94 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 206.00 | 12 075.00 | 14 520.00 | 94 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VI Groupe et associés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458.00 | | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 324.00 | 127 324.00 | | 127 324.00 |
VW T.V.A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |