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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 1 958.00 | 327.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 855.00 | 45 252.00 | 1 603.00 | 46 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 639.00 | 183 880.00 | 60 759.00 | 244 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 287.00 | 231 090.00 | 92 197.00 | 323 287.00 |
BT Marchandises | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 049.00 | 10 127.00 | 40 922.00 | 51 049.00 |
BZ Autres créances | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CF Disponibilités | 217 053.00 | | 217 053.00 | 217 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 025.00 | 10 127.00 | 527 898.00 | 538 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 312.00 | 241 217.00 | 620 095.00 | 861 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 337.00 | 73 078.00 | | 171 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 600.00 | 118 258.00 | | 134 600.00 |
DL TOTAL (I) | 355 437.00 | 240 837.00 | | 355 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 875.00 | 106 733.00 | | 66 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 043.00 | 108 268.00 | | 153 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 741.00 | 43 140.00 | | 44 741.00 |
EA Autres dettes | | 4 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 659.00 | 304 378.00 | | 264 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 095.00 | 545 215.00 | | 620 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 600.00 | 237 794.00 | | 239 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 873.00 | | 1 076 873.00 | 1 076 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 910.00 | | 1 082 910.00 | 1 082 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 615.00 | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 615.00 | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 89.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 588.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 27.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 643.00 | 41 453.00 | | 49 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 167.00 | 1 056 408.00 | | 1 103 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 567.00 | 938 149.00 | | 968 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 600.00 | 118 258.00 | | 134 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 866.00 | | 12 406.00 | 315 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 29 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 985.00 | 323 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 291 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | 380.00 | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 756.00 | | 12 024.00 | 280 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 205.00 | | 2.00 | 33 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 771.00 | 30 604.00 | 1 285.00 | 201 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 131.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 943.00 | 30 474.00 | 1 285.00 | 199 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 485.00 | 3 161.00 | 13 519.00 | 20 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 485.00 | 3 161.00 | 13 519.00 | 20 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 485.00 | 3 161.00 | 13 519.00 | 20 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 161.00 | 13 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 300.00 | 9 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
UX Autres créances clients | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 875.00 | 41 816.00 | 25 059.00 | 66 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 461.00 | 171 454.00 | 20 007.00 | 191 461.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 659.00 | 239 600.00 | 25 059.00 | 264 659.00 |