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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 422.00 | 148.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 961.00 | 21 734.00 | 226.00 | 21 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 323.00 | 252 275.00 | 44 048.00 | 296 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 690.00 | 277 431.00 | 65 259.00 | 342 690.00 |
BT Marchandises | 232 317.00 | 11 141.00 | 221 176.00 | 232 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 390.00 | 18 672.00 | 101 718.00 | 120 390.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 486 713.00 | | 486 713.00 | 486 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 288.00 | 29 813.00 | 818 475.00 | 848 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 977.00 | 307 244.00 | 883 734.00 | 1 190 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 130.00 | 210 165.00 | | 223 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 789.00 | 120 965.00 | | 148 789.00 |
DL TOTAL (I) | 421 419.00 | 380 630.00 | | 421 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 381.00 | 151.00 | | 218 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 813.00 | 6 668.00 | | 14 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 482.00 | 144 753.00 | | 157 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 146.00 | 40 250.00 | | 64 146.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | 6 410.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 315.00 | 198 235.00 | | 462 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 734.00 | 578 865.00 | | 883 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 315.00 | 198 235.00 | | 462 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 132 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | 2 264.00 | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | 2 264.00 | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 538.00 | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | 87.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 625.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | 1 639.00 | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 569.00 | 38 474.00 | | 50 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 545.00 | 1 142 845.00 | | 1 154 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 756.00 | 1 021 880.00 | | 1 005 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 789.00 | 120 965.00 | | 148 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 166.00 | | 2 523.00 | 340 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | 165.00 | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 321.00 | | 1 962.00 | 316 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 440.00 | | 396.00 | 20 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 926.00 | 11 505.00 | | 265 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 298.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 802.00 | 11 207.00 | | 262 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 141.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 040.00 | 18 671.00 | 17 039.00 | 17 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 040.00 | 29 812.00 | 17 039.00 | 17 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 040.00 | 29 812.00 | 17 039.00 | 17 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 812.00 | 17 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 482.00 | 157 482.00 | | 157 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
UX Autres créances clients | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 895.00 | 129 259.00 | 20 636.00 | 149 895.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 315.00 | 462 315.00 | | 462 315.00 |