| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 466.00 | 38.00 | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 869.00 | 24 447.00 | 21 422.00 | 45 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 562.00 | 261 220.00 | 85 342.00 | 346 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 927.00 | 287 133.00 | 143 794.00 | 430 927.00 |
BT Marchandises | 224 820.00 | 24 366.00 | 200 454.00 | 224 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 343.00 | 29 130.00 | 49 213.00 | 78 343.00 |
BZ Autres créances | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CF Disponibilités | 193 631.00 | | 193 631.00 | 193 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 372.00 | 53 496.00 | 497 875.00 | 551 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 298.00 | 340 629.00 | 641 669.00 | 982 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 678.00 | 191 919.00 | | 196 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 880.00 | 252 259.00 | | 165 880.00 |
DL TOTAL (I) | 412 058.00 | 493 678.00 | | 412 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 780.00 | 23 680.00 | | 26 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 125.00 | 13 416.00 | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 883.00 | 185 958.00 | | 137 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 684.00 | 87 209.00 | | 51 684.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 2 298.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 611.00 | 312 561.00 | | 229 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 669.00 | 806 239.00 | | 641 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 419 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | 3 725.00 | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 3 725.00 | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 728.00 | 1 035.00 | | 4 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | 1 215.00 | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | 2 510.00 | | -2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 843.00 | 90 944.00 | | 53 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 147.00 | 1 517 871.00 | | 1 467 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 267.00 | 1 265 613.00 | | 1 301 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 880.00 | 252 259.00 | | 165 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 956.00 | | 63 488.00 | 408 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 049.00 | 24 469.00 | 430 926.00 | 17 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 066.00 | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | 22 403.00 | 392 430.00 | 17 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 394.00 | | 58 488.00 | 373 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 992.00 | | 5 000.00 | 31 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 131.00 | 22 471.00 | 24 469.00 | 289 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 55.00 | 2 066.00 | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 654.00 | 22 416.00 | 22 403.00 | 285 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 497.00 | 24 366.00 | 18 497.00 | 18 497.00 |
6T Sur comptes clients | 23 237.00 | 13 133.00 | 7 240.00 | 23 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 734.00 | 37 499.00 | 25 737.00 | 41 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 734.00 | 37 499.00 | 25 737.00 | 41 734.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 499.00 | 25 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 883.00 | 137 883.00 | | 137 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 958.00 | 4 155.00 | 17 302.00 | 25 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 712.00 | 132 920.00 | 35 792.00 | 168 712.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 611.00 | 207 808.00 | 17 302.00 | 229 611.00 |