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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 477.00 | 93.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 136.00 | 21 975.00 | 161.00 | 22 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 209.00 | 263 679.00 | 70 530.00 | 334 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 957.00 | 289 131.00 | 119 825.00 | 408 957.00 |
BT Marchandises | 239 524.00 | 18 497.00 | 221 028.00 | 239 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 897.00 | 23 237.00 | 42 660.00 | 65 897.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 406 450.00 | | 406 450.00 | 406 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 147.00 | 41 734.00 | 686 413.00 | 728 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 103.00 | 330 865.00 | 806 239.00 | 1 137 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 919.00 | 223 130.00 | | 191 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 259.00 | 148 789.00 | | 252 259.00 |
DL TOTAL (I) | 493 678.00 | 421 419.00 | | 493 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 680.00 | 218 381.00 | | 23 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 416.00 | 14 813.00 | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 958.00 | 157 482.00 | | 185 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 209.00 | 64 146.00 | | 87 209.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 7 493.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 561.00 | 462 315.00 | | 312 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 239.00 | 883 734.00 | | 806 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 327.00 | 462 315.00 | | 292 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 474 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 474 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725.00 | 3 761.00 | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | 3 761.00 | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 599.00 | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 351.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 950.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | 2 811.00 | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 944.00 | 50 569.00 | | 90 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 871.00 | 1 154 545.00 | | 1 517 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 613.00 | 1 005 756.00 | | 1 265 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 259.00 | 148 789.00 | | 252 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 690.00 | | 67 679.00 | 342 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 408 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 373 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 283.00 | | 56 523.00 | 318 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 836.00 | | 11 156.00 | 20 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 431.00 | 13 112.00 | 1 412.00 | 277 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 55.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 009.00 | 13 057.00 | 1 412.00 | 274 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 141.00 | 18 497.00 | 11 141.00 | 11 141.00 |
6T Sur comptes clients | 18 672.00 | 22 481.00 | 17 916.00 | 18 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 813.00 | 40 978.00 | 29 057.00 | 29 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 813.00 | 40 978.00 | 29 057.00 | 29 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 978.00 | 29 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 958.00 | 185 958.00 | | 185 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 422.00 | 3 188.00 | 13 273.00 | 23 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 965.00 | 82 173.00 | 30 792.00 | 112 965.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 561.00 | 292 327.00 | 13 273.00 | 312 561.00 |