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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 2 210.00 | 1 194.00 | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 840.00 | 46 215.00 | 1 624.00 | 47 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 020.00 | 206 873.00 | 43 147.00 | 250 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 779.00 | 255 299.00 | 75 480.00 | 330 779.00 |
BT Marchandises | 175 808.00 | | 175 808.00 | 175 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 069.00 | 13 066.00 | 73 003.00 | 86 069.00 |
BZ Autres créances | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
CF Disponibilités | 161 522.00 | | 161 522.00 | 161 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 726.00 | 13 066.00 | 462 660.00 | 475 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 505.00 | 268 365.00 | 538 140.00 | 806 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 937.00 | 171 337.00 | | 185 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 285.00 | 134 600.00 | | 121 285.00 |
DL TOTAL (I) | 356 722.00 | 355 437.00 | | 356 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 286.00 | 66 875.00 | | 25 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 975.00 | 153 043.00 | | 101 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 250.00 | 44 741.00 | | 47 250.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 418.00 | 264 659.00 | | 181 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 140.00 | 620 095.00 | | 538 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 418.00 | 239 600.00 | | 181 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 065 344.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1 285.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 1 285.00 | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 259.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 259.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | 1 026.00 | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 174.00 | 49 643.00 | | 42 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 140.00 | 1 103 167.00 | | 1 068 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 855.00 | 968 567.00 | | 946 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 285.00 | 134 600.00 | | 121 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 287.00 | | 9 256.00 | 323 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 330 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 297 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | 1 119.00 | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 495.00 | | 8 129.00 | 291 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 507.00 | | 7.00 | 29 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 090.00 | 25 973.00 | 1 764.00 | 231 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 252.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 132.00 | 25 721.00 | 1 764.00 | 229 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 127.00 | 3 359.00 | 420.00 | 10 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 127.00 | 3 359.00 | 420.00 | 10 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 127.00 | 3 359.00 | 420.00 | 10 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 300.00 | 9 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 711.00 | 157 710.00 | 10 000.00 | 167 711.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 418.00 | 181 418.00 | | 181 418.00 |