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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 124.00 | 281.00 | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 961.00 | 21 537.00 | 423.00 | 21 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 361.00 | 241 265.00 | 53 096.00 | 294 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 166.00 | 265 926.00 | 74 240.00 | 340 166.00 |
BT Marchandises | 206 327.00 | | 206 327.00 | 206 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 644.00 | 17 040.00 | 78 604.00 | 95 644.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CF Disponibilités | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 665.00 | 17 040.00 | 504 625.00 | 521 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 831.00 | 282 966.00 | 578 865.00 | 861 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 165.00 | 207 222.00 | | 210 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 965.00 | 102 943.00 | | 120 965.00 |
DL TOTAL (I) | 380 630.00 | 359 665.00 | | 380 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 165.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 668.00 | 7 928.00 | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 753.00 | 154 901.00 | | 144 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 250.00 | 35 602.00 | | 40 250.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 695.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 235.00 | 199 293.00 | | 198 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 865.00 | 558 958.00 | | 578 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 235.00 | 199 293.00 | | 198 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 129 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | 1 127.00 | | 2 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | 1 127.00 | | 2 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 83.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 83.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | 1 044.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 474.00 | 30 430.00 | | 38 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 845.00 | 1 116 475.00 | | 1 142 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 880.00 | 1 013 532.00 | | 1 021 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 965.00 | 102 943.00 | | 120 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 899.00 | | 8 979.00 | 344 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 680.00 | 20 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 711.00 | 340 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 316 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 589.00 | | 8 763.00 | 312 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 904.00 | | 216.00 | 28 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 630.00 | 14 326.00 | 5 031.00 | 256 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 402.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 909.00 | 13 924.00 | 5 031.00 | 253 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 072.00 | 5 408.00 | 7 440.00 | 19 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 072.00 | 5 408.00 | 7 440.00 | 19 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 072.00 | 5 408.00 | 7 440.00 | 19 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 408.00 | 7 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 753.00 | 144 753.00 | | 144 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 791.00 | 118 551.00 | 20 240.00 | 138 791.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 235.00 | 198 235.00 | | 198 235.00 |