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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 350.00 | | 2 337 350.00 | 2 337 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 299.00 | 221.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 499.00 | 172 325.00 | 15 174.00 | 187 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 465.00 | 172 624.00 | 2 356 841.00 | 2 529 465.00 |
BT Marchandises | 193 110.00 | | 193 110.00 | 193 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
BZ Autres créances | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
CF Disponibilités | 224 934.00 | | 224 934.00 | 224 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 370.00 | | 520 370.00 | 520 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 835.00 | 172 624.00 | 2 877 211.00 | 3 049 835.00 |
CU Autres participations | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 400 000.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 675.00 | 27 008.00 | | 36 675.00 |
DG Autres réserves | 411 063.00 | 482 543.00 | | 411 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 859.00 | 193 350.00 | | 159 859.00 |
DL TOTAL (I) | 808 097.00 | 1 102 901.00 | | 808 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 131.00 | 1 458 178.00 | | 1 766 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | 102 998.00 | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 464.00 | 223 535.00 | | 229 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | 96 550.00 | | 61 560.00 |
EA Autres dettes | 7 348.00 | 213.00 | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 114.00 | 1 881 473.00 | | 2 069 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 211.00 | 2 984 374.00 | | 2 877 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 063.00 | 636 417.00 | | 463 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 526.00 | 22 119.00 | | 18 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 542.00 | | 6 510.00 | 2 523 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 2 529 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 188 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 840.00 | | | 2 338 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 118.00 | | 6 488.00 | 182 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 21.00 | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 038.00 | 3 173.00 | 587.00 | 170 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 038.00 | 3 173.00 | 587.00 | 170 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 464.00 | 229 464.00 | | 229 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 432.00 | 140 381.00 | 578 524.00 | 1 746 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 792 856.00 | | | 1 792 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 486.00 | 102 326.00 | 160.00 | 102 486.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 114.00 | 463 063.00 | 578 524.00 | 2 069 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 3 175.00 | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 856.00 | 25 713.00 | | 31 856.00 |
ST Autres comptes | 54 613.00 | 55 699.00 | | 54 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 166.00 | 39 624.00 | | 43 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 23 368.00 | 19 926.00 | | 23 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 926.00 | 5 204.00 | | 5 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 744.00 | 8 379.00 | | 9 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 392.00 | 140 246.00 | | 152 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 158.00 | 114 252.00 | | 126 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 003.00 | 140 962.00 | | 153 003.00 |