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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 350.00 | | 2 337 350.00 | 2 337 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 601.00 | 4 062.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 779.00 | 85 958.00 | 46 821.00 | 132 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 721.00 | 87 360.00 | 2 396 361.00 | 2 483 721.00 |
BT Marchandises | 206 330.00 | | 206 330.00 | 206 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BZ Autres créances | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CF Disponibilités | 415 587.00 | | 415 587.00 | 415 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 038.00 | | 707 038.00 | 707 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 758.00 | 87 360.00 | 3 103 399.00 | 3 190 758.00 |
CU Autres participations | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 1 284 894.00 | 1 151 976.00 | | 1 284 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 645.00 | 153 919.00 | | 163 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 090.00 | 1 526 444.00 | | 1 669 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 559.00 | 1 220 284.00 | | 1 088 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 785.00 | 12 469.00 | | 16 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 044.00 | 257 067.00 | | 252 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 921.00 | 71 618.00 | | 76 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 309.00 | 1 561 438.00 | | 1 434 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 399.00 | 3 087 883.00 | | 3 103 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 287.00 | 501 909.00 | | 530 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 318.00 | 6 254.00 | | 28 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 369.00 | | 10 594.00 | 2 492 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 243.00 | 2 483 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 243.00 | 137 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 150.00 | | | 2 338 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | 4 887.00 | 151 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 5 708.00 | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 553.00 | 13 049.00 | 19 243.00 | 93 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 266.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 019.00 | 12 783.00 | 19 243.00 | 93 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 044.00 | 252 044.00 | | 252 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 529.00 | 155 507.00 | 639 451.00 | 1 059 529.00 |
VI Groupe et associés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 967.00 | 85 121.00 | 5 846.00 | 90 967.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 309.00 | 530 287.00 | 639 451.00 | 1 434 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 191.00 | 4 456.00 | | 5 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 533.00 | 22 941.00 | | 26 533.00 |
ST Autres comptes | 49 949.00 | 53 949.00 | | 49 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 419.00 | 39 852.00 | | 45 419.00 |
YT Sous‐traitance | 24 113.00 | 24 515.00 | | 24 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 076.00 | 5 895.00 | | 4 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 267.00 | 10 351.00 | | 9 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 889.00 | 153 973.00 | | 157 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 012.00 | 124 949.00 | | 128 012.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 015.00 | 141 257.00 | | 146 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |