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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 350.00 | | 2 337 350.00 | 2 337 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 403.00 | 117.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 637.00 | 82 813.00 | 17 825.00 | 100 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 845.00 | 83 216.00 | 2 358 629.00 | 2 441 845.00 |
BT Marchandises | 193 948.00 | | 193 948.00 | 193 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
BZ Autres créances | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CF Disponibilités | 272 405.00 | | 272 405.00 | 272 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 992.00 | | 574 992.00 | 574 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 836.00 | 83 216.00 | 2 933 621.00 | 3 016 836.00 |
CU Autres participations | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 36 675.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 566 547.00 | 411 063.00 | | 566 547.00 |
DH Report à nouveau | | 154 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 122.00 | 5 313.00 | | 231 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 219.00 | 808 097.00 | | 1 018 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 624.00 | 1 766 131.00 | | 1 631 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 201.00 | 4 611.00 | | 22 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 645.00 | 229 464.00 | | 202 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 931.00 | 61 560.00 | | 58 931.00 |
EA Autres dettes | | 7 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 402.00 | 2 069 114.00 | | 1 915 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 621.00 | 2 877 211.00 | | 2 933 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 412.00 | 2 069 114.00 | | 451 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 495.00 | 18 526.00 | | 24 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 088.00 | | 2 455 088.00 | 2 455 088.00 |
FG Production vendue services | 295 016.00 | | 295 016.00 | 295 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 105.00 | | 2 750 105.00 | 2 750 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 259.00 | 1 147.00 | | 91 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 950.00 | 208 949.00 | | 2 759 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 828.00 | 203 636.00 | | 2 528 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 122.00 | 5 313.00 | | 231 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 465.00 | | 6 859.00 | 2 529 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 479.00 | 2 441 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 579.00 | 101 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 840.00 | | | 2 338 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 019.00 | | 6 717.00 | 188 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | 141.00 | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 624.00 | 3 584.00 | 92 992.00 | 172 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 624.00 | 3 584.00 | 92 992.00 | 172 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 051.00 | 142 061.00 | 585 446.00 | 1 606 051.00 |
VI Groupe et associés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 381.00 | | | 140 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 798.00 | 108 638.00 | 160.00 | 108 798.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 402.00 | 451 412.00 | 585 446.00 | 1 915 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 3 807.00 | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 630.00 | 10 472.00 | | 21 630.00 |
ST Autres comptes | 53 942.00 | 7 209.00 | | 53 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 638.00 | 3 017.00 | | 39 638.00 |
YT Sous‐traitance | 26 793.00 | 2 451.00 | | 26 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 599.00 | 491.00 | | 5 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 270.00 | 4 298.00 | | 9 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 694.00 | 9 579.00 | | 146 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 141.00 | 11 722.00 | | 116 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 004.00 | 23 150.00 | | 142 004.00 |