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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 1.00 | 799.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 350.00 | | 2 337 350.00 | 2 337 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 507.00 | 13.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 372.00 | 86 044.00 | 19 328.00 | 105 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 911.00 | 86 552.00 | 2 359 359.00 | 2 445 911.00 |
BT Marchandises | 193 481.00 | | 193 481.00 | 193 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BZ Autres créances | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
CF Disponibilités | 334 754.00 | | 334 754.00 | 334 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 487.00 | | 647 487.00 | 647 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 398.00 | 86 552.00 | 3 006 846.00 | 3 093 398.00 |
CU Autres participations | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 776 669.00 | 566 547.00 | | 776 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 213.00 | 231 122.00 | | 232 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 432.00 | 1 018 219.00 | | 1 229 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 837.00 | 1 631 624.00 | | 1 475 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190.00 | 22 201.00 | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 782.00 | 202 645.00 | | 233 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 605.00 | 58 931.00 | | 56 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 414.00 | 1 915 402.00 | | 1 777 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 846.00 | 2 933 621.00 | | 3 006 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 185.00 | 451 412.00 | | 457 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 864.00 | 24 495.00 | | 10 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 533.00 | | 2 506 533.00 | 2 506 533.00 |
FG Production vendue services | 309 447.00 | | 309 447.00 | 309 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 981.00 | | 2 815 981.00 | 2 815 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | 5 654.00 | | 4 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 933.00 | 91 259.00 | | 74 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 155.00 | 2 759 950.00 | | 2 830 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 942.00 | 2 528 828.00 | | 2 597 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 213.00 | 231 122.00 | | 232 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 845.00 | | 7 446.00 | 2 441 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 2 445 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 2 338 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 105 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 840.00 | | 800.00 | 2 338 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 157.00 | | 6 625.00 | 101 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 21.00 | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 216.00 | 4 630.00 | 1 294.00 | 83 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 216.00 | 4 629.00 | 1 294.00 | 83 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 782.00 | 233 782.00 | | 233 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VC Groupe et associés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 990.00 | 143 761.00 | 592 451.00 | 1 463 990.00 |
VI Groupe et associés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 061.00 | | | 142 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 412.00 | 119 252.00 | 160.00 | 119 412.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 414.00 | 457 185.00 | 592 451.00 | 1 777 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 3 671.00 | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 801.00 | 21 630.00 | | 20 801.00 |
ST Autres comptes | 47 467.00 | 53 942.00 | | 47 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 016.00 | 39 638.00 | | 37 016.00 |
YT Sous‐traitance | 31 320.00 | 26 793.00 | | 31 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 578.00 | 5 599.00 | | 5 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 339.00 | 9 270.00 | | 9 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 252.00 | 146 694.00 | | 146 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 558.00 | 116 141.00 | | 119 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 603.00 | 142 004.00 | | 136 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |