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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 267.00 | 533.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 350.00 | | 2 337 350.00 | 2 337 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 471.00 | 91 742.00 | 71 730.00 | 163 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 534.00 | 92 529.00 | 2 412 004.00 | 2 504 534.00 |
BT Marchandises | 221 523.00 | | 221 523.00 | 221 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BZ Autres créances | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CF Disponibilités | 352 960.00 | | 352 960.00 | 352 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 418.00 | | 670 418.00 | 670 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 952.00 | 92 529.00 | 3 082 423.00 | 3 174 952.00 |
CU Autres participations | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 987 882.00 | 776 669.00 | | 987 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 094.00 | 232 213.00 | | 185 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 526.00 | 1 229 432.00 | | 1 393 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 276.00 | 1 475 837.00 | | 1 384 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 11 190.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 735.00 | 233 782.00 | | 241 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 334.00 | 56 605.00 | | 58 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 897.00 | 1 777 414.00 | | 1 688 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 423.00 | 3 006 846.00 | | 3 082 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 672.00 | 457 185.00 | | 475 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 241.00 | 10 864.00 | | 18 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 619.00 | | 2 580 619.00 | 2 580 619.00 |
FG Production vendue services | 345 029.00 | | 345 029.00 | 345 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 648.00 | | 2 925 648.00 | 2 925 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | 4 212.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 098.00 | 74 933.00 | | 65 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 104.00 | 2 830 155.00 | | 2 936 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 011.00 | 2 597 942.00 | | 2 751 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 094.00 | 232 213.00 | | 185 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 911.00 | | 58 623.00 | 2 445 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 150.00 | | | 2 338 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 892.00 | | 58 602.00 | 105 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | 21.00 | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 552.00 | 5 977.00 | | 86 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 267.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 551.00 | 5 711.00 | | 86 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 735.00 | 241 735.00 | | 241 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VC Groupe et associés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 129.00 | 151 904.00 | 625 737.00 | 1 365 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 555.00 | | | 144 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 096.00 | 95 936.00 | 160.00 | 96 096.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 897.00 | 475 672.00 | 625 737.00 | 1 688 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 3 761.00 | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 433.00 | 20 801.00 | | 23 433.00 |
ST Autres comptes | 45 957.00 | 47 467.00 | | 45 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 195.00 | 37 016.00 | | 39 195.00 |
YT Sous‐traitance | 23 986.00 | 31 320.00 | | 23 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 760.00 | 5 578.00 | | 5 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 522.00 | 9 339.00 | | 8 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 679.00 | 146 252.00 | | 149 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 407.00 | 119 558.00 | | 124 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 571.00 | 136 603.00 | | 132 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |