| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 534.00 | 266.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 350.00 | | 2 337 350.00 | 2 337 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 278.00 | 92 499.00 | 58 779.00 | 151 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 369.00 | 93 553.00 | 2 398 816.00 | 2 492 369.00 |
BT Marchandises | 197 470.00 | | 197 470.00 | 197 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
BZ Autres créances | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
CF Disponibilités | 396 820.00 | | 396 820.00 | 396 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 067.00 | | 689 067.00 | 689 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 436.00 | 93 553.00 | 3 087 883.00 | 3 181 436.00 |
CU Autres participations | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 1 151 976.00 | 987 882.00 | | 1 151 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 919.00 | 185 094.00 | | 153 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 444.00 | 1 393 526.00 | | 1 526 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 284.00 | 1 384 276.00 | | 1 220 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 469.00 | 4 552.00 | | 12 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 067.00 | 241 735.00 | | 257 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 618.00 | 58 334.00 | | 71 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 438.00 | 1 688 897.00 | | 1 561 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 883.00 | 3 082 423.00 | | 3 087 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 909.00 | 475 672.00 | | 501 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 254.00 | 18 241.00 | | 6 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 759.00 | | 2 609 759.00 | 2 609 759.00 |
FG Production vendue services | 393 721.00 | | 393 721.00 | 393 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 480.00 | | 3 003 480.00 | 3 003 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282.00 | 1 016.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 975.00 | 65 098.00 | | 52 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 937.00 | 2 936 104.00 | | 3 015 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 018.00 | 2 751 011.00 | | 2 862 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 919.00 | 185 094.00 | | 153 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 534.00 | | 1 081.00 | 2 504 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 246.00 | 2 492 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 246.00 | 151 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 150.00 | | | 2 338 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 494.00 | | 550.00 | 164 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 531.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 529.00 | 13 767.00 | 12 743.00 | 92 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 262.00 | 13 501.00 | 12 743.00 | 92 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 067.00 | 257 067.00 | | 257 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VC Groupe et associés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 224.00 | 153 695.00 | 633 113.00 | 1 213 224.00 |
VI Groupe et associés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 905.00 | | | 151 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 936.00 | 94 776.00 | 160.00 | 94 936.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 438.00 | 501 909.00 | 633 113.00 | 1 561 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 2 762.00 | | 4 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 941.00 | 23 433.00 | | 22 941.00 |
ST Autres comptes | 53 949.00 | 45 957.00 | | 53 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 852.00 | 39 195.00 | | 39 852.00 |
YT Sous‐traitance | 24 515.00 | 23 986.00 | | 24 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 895.00 | 5 760.00 | | 5 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 351.00 | 8 522.00 | | 10 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 973.00 | 149 679.00 | | 153 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 949.00 | 124 407.00 | | 124 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 257.00 | 132 571.00 | | 141 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |