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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 43 806.00 | 2 037.00 | 41 769.00 | 43 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 4 685.00 | 1 815.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 526.00 | 974.00 | 4 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 398.00 | 10 248.00 | 131 150.00 | 141 398.00 |
BZ Autres créances | 773 708.00 | | 773 708.00 | 773 708.00 |
CF Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 913.00 | | 797 913.00 | 797 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 312.00 | 10 248.00 | 929 063.00 | 939 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 210.00 | | | 536 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
DL TOTAL (I) | 768 451.00 | | | 768 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 063.00 | | | 929 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761 649.00 | | | 761 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 914.00 | | | 703 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 284.00 | | | 704 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 789.00 | | | 476 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 132.00 | | | 481 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 152.00 | | | 223 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 679.00 | | | 810 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 542.00 | | | 590 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 922.00 | | 111 938.00 | 600 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 346.00 | 516 116.00 | 141 398.00 | 55 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | 516 116.00 | 141 398.00 | 55 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 922.00 | | 111 938.00 | 600 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 564.00 | 8 010.00 | 39 326.00 | 41 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 564.00 | 8 010.00 | 39 326.00 | 41 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 735.00 | 6 083.00 | 26 612.00 | 35 735.00 |
VI Groupe et associés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 459.00 | 758 459.00 | | 758 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 708.00 | 773 708.00 | | 773 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 612.00 | 130 960.00 | 26 612.00 | 160 612.00 |