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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 744 381.00 | 29 120.00 | 715 261.00 | 744 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 15 816.00 | 3 531.00 | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 523.00 | 19 151.00 | 15 372.00 | 34 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 251.00 | 64 087.00 | 764 164.00 | 828 251.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 932.00 | 64 087.00 | 799 845.00 | 863 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 210.00 | | | 536 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DG Autres réserves | 159 744.00 | | | 159 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878.00 | | | -878.00 |
DL TOTAL (I) | 708 140.00 | | | 708 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 845.00 | | | 799 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878.00 | | | -878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 548.00 | | 703.00 | 829 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 828 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 828 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 548.00 | | 703.00 | 829 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 049.00 | 15 038.00 | 2 000.00 | 51 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 049.00 | 15 038.00 | 2 000.00 | 51 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |