| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 43 806.00 | 2 475.00 | 41 331.00 | 43 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 5 630.00 | 1 270.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 901.00 | 599.00 | 4 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 357.00 | | 387 357.00 | 387 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 563.00 | 12 006.00 | 462 557.00 | 474 563.00 |
BT Marchandises | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 298 101.00 | | 298 101.00 | 298 101.00 |
CF Disponibilités | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 146.00 | | 343 146.00 | 343 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 709.00 | 12 006.00 | 805 703.00 | 817 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 210.00 | | | 536 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DG Autres réserves | 219 178.00 | | | 219 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 296.00 | | | -16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 752 155.00 | | | 752 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 703.00 | | | 805 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 296.00 | | | -16 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 398.00 | | 372 954.00 | 141 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 790.00 | | 474 563.00 | 39 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 790.00 | | 472 563.00 | 39 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 398.00 | | 370 954.00 | 141 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 248.00 | 1 758.00 | | 10 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | 1 758.00 | | 10 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VI Groupe et associés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 047.00 | 247 047.00 | | 247 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 846.00 | 299 846.00 | 2 000.00 | 301 846.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |