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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 744 381.00 | 21 678.00 | 722 703.00 | 744 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 13 246.00 | 6 101.00 | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 819.00 | 16 125.00 | 19 695.00 | 35 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 548.00 | 51 049.00 | 778 499.00 | 829 548.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 198.00 | 51 049.00 | 794 149.00 | 845 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 210.00 | | | 536 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DG Autres réserves | 187 396.00 | | | 187 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 652.00 | | | -27 652.00 |
DL TOTAL (I) | 709 018.00 | | | 709 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 149.00 | | | 794 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 652.00 | | | -27 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 548.00 | | 2 790.00 | 831 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 790.00 | 2 000.00 | 829 548.00 | 2 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | | 829 548.00 | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 548.00 | | 2 790.00 | 829 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 029.00 | 15 020.00 | | 36 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | 15 020.00 | | 36 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |