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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 742 522.00 | 6 793.00 | 735 729.00 | 742 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 8 093.00 | 11 255.00 | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 339.00 | 6 684.00 | 18 655.00 | 25 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 209.00 | 21 570.00 | 797 638.00 | 819 209.00 |
BT Marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 060.00 | 21 570.00 | 876 490.00 | 898 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 210.00 | | | 536 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DG Autres réserves | 202 882.00 | | | 202 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253.00 | | | -253.00 |
DL TOTAL (I) | 751 902.00 | | | 751 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EA Autres dettes | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 490.00 | | | 876 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253.00 | | | -253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 563.00 | | 344 646.00 | 474 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 563.00 | | 344 646.00 | 472 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 006.00 | 9 564.00 | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 006.00 | 9 564.00 | | 12 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VI Groupe et associés | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 042.00 | 13 042.00 | 2 000.00 | 15 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |