| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 744 381.00 | 14 236.00 | 730 146.00 | 744 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 10 677.00 | 8 670.00 | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 819.00 | 11 116.00 | 24 703.00 | 35 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 548.00 | 36 029.00 | 795 519.00 | 831 548.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 311.00 | 36 029.00 | 817 282.00 | 853 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 210.00 | | | 536 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DG Autres réserves | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 233.00 | | | -15 233.00 |
DL TOTAL (I) | 736 669.00 | | | 736 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | | | 612.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 282.00 | | | 817 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 459.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 233.00 | | | -15 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 209.00 | | 12 339.00 | 819 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 209.00 | | 12 339.00 | 817 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 570.00 | 14 459.00 | | 21 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 570.00 | 14 459.00 | | 21 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066.00 | 8 066.00 | 2 000.00 | 10 066.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |