| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438 162.00 | 5 294 718.00 | 143 443.00 | 5 438 162.00 |
AH Fonds commercial | 43 111 684.00 | 43 073 572.00 | 38 112.00 | 43 111 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 896 306.00 | 9 791 814.00 | 2 104 492.00 | 11 896 306.00 |
AN Terrains | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
AP Constructions | 14 453 308.00 | 3 097 704.00 | 11 355 604.00 | 14 453 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034 235.00 | 4 651 100.00 | 10 383 135.00 | 15 034 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 080 942.00 | 5 192 821.00 | 888 121.00 | 6 080 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 062.00 | | 459 062.00 | 459 062.00 |
BF Prêts | 128 959.00 | | 128 959.00 | 128 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 008.00 | | 397 008.00 | 397 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 123 463.00 | 71 101 729.00 | 26 021 735.00 | 97 123 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740 397.00 | 40 860.00 | 1 699 537.00 | 1 740 397.00 |
BN En cours de production de biens | 1 708 876.00 | | 1 708 876.00 | 1 708 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 657 063.00 | 14 298.00 | 5 642 765.00 | 5 657 063.00 |
BT Marchandises | 6 811 601.00 | | 6 811 601.00 | 6 811 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 126.00 | | 407 126.00 | 407 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 972 093.00 | 1 949.00 | 32 970 144.00 | 32 972 093.00 |
BZ Autres créances | 3 840 595.00 | | 3 840 595.00 | 3 840 595.00 |
CF Disponibilités | 564 409.00 | | 564 409.00 | 564 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877 772.00 | | 877 772.00 | 877 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 579 931.00 | 57 107.00 | 54 522 824.00 | 54 579 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 705 673.00 | 71 158 836.00 | 80 546 837.00 | 151 705 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 549 175.00 | 23 549 175.00 | | 23 549 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354 918.00 | 2 354 918.00 | | 2 354 918.00 |
DH Report à nouveau | 5 092 517.00 | 4 810 514.00 | | 5 092 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526 360.00 | 4 991 838.00 | | 3 526 360.00 |
DL TOTAL (I) | 34 522 969.00 | 35 706 444.00 | | 34 522 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 309.00 | 1 085 667.00 | | 1 124 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 562 763.00 | 4 317 345.00 | | 4 562 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 687 072.00 | 5 403 011.00 | | 5 687 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 584.00 | 7 343.00 | | 96 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 149 191.00 | 22 101 116.00 | | 23 149 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 309 659.00 | 12 102 813.00 | | 12 309 659.00 |
EA Autres dettes | 4 265 462.00 | 2 981 860.00 | | 4 265 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 900.00 | 506 800.00 | | 515 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 336 796.00 | 37 699 932.00 | | 40 336 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 546 837.00 | 78 809 388.00 | | 80 546 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 408 116.00 | | 64 408 116.00 | 64 408 116.00 |
FD Production vendue biens | 60 196 825.00 | 7 148 475.00 | 67 345 300.00 | 60 196 825.00 |
FG Production vendue services | 938 084.00 | 18 454 046.00 | 19 392 129.00 | 938 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 543 024.00 | 25 602 521.00 | 151 145 545.00 | 125 543 024.00 |
FM Production stockée | | | -1 716 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 024 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 291 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 517 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 983 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 390 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 203 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 494.00 | |
GE Autres charges | | | 19 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 460 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 564 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 529 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | 439 953.00 | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 204.00 | 2 290.00 | | 49 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 317.00 | 442 243.00 | | 52 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 196.00 | 3 631.00 | | 22 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 529.00 | 68 375.00 | | 59 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 724.00 | 72 005.00 | | 81 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 407.00 | 370 238.00 | | -29 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 221 140.00 | 1 247 570.00 | | 1 221 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752 493.00 | 3 894 894.00 | | 3 752 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 163 463.00 | 153 535 958.00 | | 151 163 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 637 103.00 | 148 544 120.00 | | 147 637 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 526 360.00 | 4 991 838.00 | | 3 526 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 727 770.00 | 3 632 334.00 | | 23 727 770.00 |