| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423 772.00 | 5 290 126.00 | 133 646.00 | 5 423 772.00 |
AH Fonds commercial | 43 111 684.00 | 43 098 226.00 | 13 459.00 | 43 111 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 136 315.00 | 5 255 663.00 | 1 880 652.00 | 7 136 315.00 |
AN Terrains | 392 213.00 | | 392 213.00 | 392 213.00 |
AP Constructions | 14 569 048.00 | 3 837 870.00 | 10 731 178.00 | 14 569 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 315 951.00 | 5 854 619.00 | 9 461 332.00 | 15 315 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 008 648.00 | 3 846 218.00 | 2 162 429.00 | 6 008 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 777.00 | | 437 777.00 | 437 777.00 |
BF Prêts | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 483.00 | | 289 483.00 | 289 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 791 947.00 | 67 182 721.00 | 25 609 226.00 | 92 791 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658 153.00 | 120 408.00 | 2 537 745.00 | 2 658 153.00 |
BN En cours de production de biens | 355 079.00 | | 355 079.00 | 355 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 226 971.00 | 230 603.00 | 5 996 368.00 | 6 226 971.00 |
BT Marchandises | 6 773 309.00 | | 6 773 309.00 | 6 773 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677 264.00 | | 677 264.00 | 677 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 437 872.00 | 1 799.00 | 33 436 073.00 | 33 437 872.00 |
BZ Autres créances | 8 168 220.00 | | 8 168 220.00 | 8 168 220.00 |
CF Disponibilités | 217 007.00 | | 217 007.00 | 217 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924 381.00 | | 924 381.00 | 924 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 438 255.00 | 352 810.00 | 59 085 446.00 | 59 438 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 230 202.00 | 67 535 531.00 | 84 694 671.00 | 152 230 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 549 175.00 | 23 549 175.00 | | 23 549 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354 918.00 | 2 354 918.00 | | 2 354 918.00 |
DH Report à nouveau | 5 274 894.00 | 5 092 517.00 | | 5 274 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942 289.00 | 3 526 360.00 | | 3 942 289.00 |
DL TOTAL (I) | 35 121 275.00 | 34 522 969.00 | | 35 121 275.00 |
DP Provisions pour risques | 1 582 000.00 | 1 124 309.00 | | 1 582 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 150 310.00 | 4 562 763.00 | | 5 150 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 732 310.00 | 5 687 072.00 | | 6 732 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 084.00 | 96 584.00 | | 64 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 182 506.00 | 23 149 191.00 | | 26 182 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 601 957.00 | 12 309 659.00 | | 11 601 957.00 |
EA Autres dettes | 4 991 709.00 | 4 265 462.00 | | 4 991 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 515 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 840 256.00 | 40 336 796.00 | | 42 840 256.00 |
ED (V) | 830.00 | | | 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 694 671.00 | 80 546 837.00 | | 84 694 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 165 895.00 | | 56 165 895.00 | 56 165 895.00 |
FD Production vendue biens | 75 445 526.00 | 3 578 928.00 | 79 024 454.00 | 75 445 526.00 |
FG Production vendue services | 1 285 030.00 | 32 880 598.00 | 34 165 628.00 | 1 285 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 896 451.00 | 36 459 526.00 | 169 355 977.00 | 132 896 451.00 |
FM Production stockée | | | -697 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 627 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 724 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 985 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 010 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 647 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 692 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 854 928.00 | |
GE Autres charges | | | 19 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 526 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 100 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 978 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430.00 | 3 114.00 | | 8 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 52 317.00 | | 8 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 278.00 | 22 196.00 | | 35 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 872.00 | 59 529.00 | | 130 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 150.00 | 81 724.00 | | 166 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 720.00 | -29 407.00 | | -157 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 370 840.00 | 1 221 140.00 | | 1 370 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507 965.00 | 3 752 493.00 | | 3 507 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 684 045.00 | 151 163 463.00 | | 169 684 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 741 756.00 | 147 637 103.00 | | 165 741 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942 289.00 | 3 526 360.00 | | 3 942 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 123 464.00 | | | 97 123 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 791 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 723 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 441 549.00 | | | 36 441 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 967.00 | | | 525 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 301 641.00 | 3 684 461.00 | 7 628 122.00 | 27 301 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360 017.00 | 1 044 173.00 | 5 584 917.00 | 14 360 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 941 623.00 | 2 640 288.00 | 2 043 205.00 | 12 941 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 182 506.00 | 26 182 506.00 | | 26 182 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 395 201.00 | 4 395 201.00 | | 4 395 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375 540.00 | 3 375 540.00 | | 3 375 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 040.00 | 3 518 040.00 | | 3 518 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 669.00 | 1 473 669.00 | | 1 473 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831 216.00 | 3 831 216.00 | | 3 831 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 840 256.00 | 42 840 256.00 | | 42 840 256.00 |