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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177 272.00 | 5 083 621.00 | 93 651.00 | 5 177 272.00 |
AH Fonds commercial | 43 111 684.00 | 43 111 684.00 | | 43 111 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 300 168.00 | 8 843 806.00 | 2 456 362.00 | 11 300 168.00 |
AN Terrains | 904 954.00 | | 904 954.00 | 904 954.00 |
AP Constructions | 35 701 675.00 | 7 212 450.00 | 28 489 224.00 | 35 701 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 801 065.00 | 10 249 583.00 | 12 551 481.00 | 22 801 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943 779.00 | 3 094 957.00 | 1 848 822.00 | 4 943 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 075 509.00 | | 20 075 509.00 | 20 075 509.00 |
BF Prêts | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 626.00 | | 294 626.00 | 294 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 394 121.00 | 77 596 102.00 | 66 798 019.00 | 144 394 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 452 496.00 | 5 231.00 | 8 447 265.00 | 8 452 496.00 |
BN En cours de production de biens | 2 633 505.00 | | 2 633 505.00 | 2 633 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 152 195.00 | 85 647.00 | 9 066 548.00 | 9 152 195.00 |
BT Marchandises | 7 164 152.00 | | 7 164 152.00 | 7 164 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810 347.00 | | 810 347.00 | 810 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 019 280.00 | | 41 019 280.00 | 41 019 280.00 |
BZ Autres créances | 6 435 706.00 | | 6 435 706.00 | 6 435 706.00 |
CF Disponibilités | 9 885 313.00 | | 9 885 313.00 | 9 885 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 069.00 | | 495 069.00 | 495 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 048 064.00 | 90 879.00 | 85 957 185.00 | 86 048 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 446 439.00 | 77 686 981.00 | 152 759 458.00 | 230 446 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 549 175.00 | 23 549 175.00 | | 23 549 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354 918.00 | 2 354 918.00 | | 2 354 918.00 |
DH Report à nouveau | 19 220 174.00 | 13 119 304.00 | | 19 220 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615 255.00 | 5 308 520.00 | | 6 615 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432 321.00 | 50 000.00 | | 432 321.00 |
DL TOTAL (I) | 52 171 842.00 | 44 381 916.00 | | 52 171 842.00 |
DP Provisions pour risques | 499 253.00 | 668 369.00 | | 499 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 917 400.00 | 7 740 678.00 | | 5 917 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 416 653.00 | 8 409 047.00 | | 6 416 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 077 085.00 | 45 263 584.00 | | 46 077 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 136 476.00 | 23 348 054.00 | | 19 136 476.00 |
EA Autres dettes | 13 957 402.00 | 8 295 623.00 | | 13 957 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 170 963.00 | 76 910 984.00 | | 94 170 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 759 458.00 | 129 701 946.00 | | 152 759 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 486 236.00 | 667 392.00 | 74 153 628.00 | 73 486 236.00 |
FD Production vendue biens | 112 757 077.00 | 6 251 664.00 | 119 008 740.00 | 112 757 077.00 |
FG Production vendue services | 2 853 838.00 | 32 479 921.00 | 35 333 759.00 | 2 853 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 097 150.00 | 39 398 976.00 | 228 496 127.00 | 189 097 150.00 |
FM Production stockée | | | -867 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 990 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 103 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 177 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 904 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 642 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 465 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 498 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 491 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 684.00 | 469 053.00 | | 54 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 684.00 | 469 053.00 | | 54 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 070.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 410.00 | 490 803.00 | | 8 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 040.00 | 491 873.00 | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 644.00 | -22 820.00 | | 45 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 500 730.00 | 1 962 250.00 | | 1 500 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079 529.00 | 4 348 649.00 | | 3 079 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 075 393.00 | 220 173 675.00 | | 230 075 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 460 138.00 | 214 865 155.00 | | 223 460 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 615 255.00 | 5 308 520.00 | | 6 615 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 838 200.00 | | | 43 838 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 015.00 | 408 526.00 | -291 090.00 | 2 488 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 380 243.00 | 1 208 881.00 | | 58 380 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 888.00 | 1 200.00 | -22 073.00 | 398 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 077 085.00 | 46 077 085.00 | | 46 077 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 117 089.00 | 5 117 089.00 | | 5 117 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785 711.00 | 3 785 711.00 | | 3 785 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 957 402.00 | 13 957 402.00 | | 13 957 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233 676.00 | 10 233 676.00 | | 10 233 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 019 280.00 | | | 41 019 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 170 963.00 | 94 170 963.00 | | 94 170 963.00 |