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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177 272.00 | 5 057 599.00 | 119 673.00 | 5 177 272.00 |
AH Fonds commercial | 43 111 684.00 | 43 111 684.00 | | 43 111 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 091 287.00 | 7 694 027.00 | 2 397 260.00 | 10 091 287.00 |
AN Terrains | 904 954.00 | | 904 954.00 | 904 954.00 |
AP Constructions | 15 343 176.00 | 6 076 423.00 | 9 266 753.00 | 15 343 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 843 870.00 | 8 420 434.00 | 11 423 436.00 | 19 843 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327 093.00 | 2 861 353.00 | 1 465 740.00 | 4 327 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 074 238.00 | | 26 074 238.00 | 26 074 238.00 |
BF Prêts | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 112.00 | | 298 112.00 | 298 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 272 462.00 | 73 221 521.00 | 52 050 942.00 | 125 272 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 995 079.00 | 64 464.00 | 6 930 615.00 | 6 995 079.00 |
BN En cours de production de biens | 2 788 813.00 | | 2 788 813.00 | 2 788 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 773 774.00 | 78 358.00 | 9 695 416.00 | 9 773 774.00 |
BT Marchandises | 7 962 943.00 | | 7 962 943.00 | 7 962 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484 801.00 | | 1 484 801.00 | 1 484 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 776 785.00 | 188.00 | 36 776 597.00 | 36 776 785.00 |
BZ Autres créances | 10 847 281.00 | | 10 847 281.00 | 10 847 281.00 |
CF Disponibilités | 642 060.00 | | 642 060.00 | 642 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 029.00 | | 516 029.00 | 516 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 787 563.00 | 143 010.00 | 77 644 554.00 | 77 787 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 065 294.00 | 73 364 530.00 | 129 700 764.00 | 203 065 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 549 175.00 | 23 549 175.00 | | 23 549 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354 918.00 | 2 354 918.00 | | 2 354 918.00 |
DH Report à nouveau | 13 119 304.00 | 9 531 202.00 | | 13 119 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308 520.00 | 3 588 102.00 | | 5 308 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 381 916.00 | 39 023 396.00 | | 44 381 916.00 |
DP Provisions pour risques | 668 369.00 | 566 367.00 | | 668 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 740 678.00 | 6 706 309.00 | | 7 740 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 409 046.00 | 7 272 676.00 | | 8 409 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722.00 | 38 544.00 | | 3 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 263 584.00 | 29 353 272.00 | | 45 263 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 346 872.00 | 14 736 873.00 | | 23 346 872.00 |
EA Autres dettes | 8 295 623.00 | 10 110 903.00 | | 8 295 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 909 801.00 | 54 239 591.00 | | 76 909 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 700 764.00 | 100 535 663.00 | | 129 700 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 127 595.00 | 375 815.00 | 66 503 410.00 | 66 127 595.00 |
FD Production vendue biens | 109 820 963.00 | 6 532 429.00 | 116 353 393.00 | 109 820 963.00 |
FG Production vendue services | 2 927 943.00 | 29 017 863.00 | 31 945 806.00 | 2 927 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 876 501.00 | 35 926 107.00 | 214 802 608.00 | 178 876 501.00 |
FM Production stockée | | | 3 903 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 567 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 643 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 429 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 046 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 338 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 836 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 768 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 332 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 901 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 666 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 642 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 053.00 | 181 900.00 | | 469 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 053.00 | 181 900.00 | | 469 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 901.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 803.00 | 248 506.00 | | 490 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 873.00 | 249 407.00 | | 491 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 820.00 | -67 507.00 | | -22 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 962 250.00 | 1 711 655.00 | | 1 962 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348 649.00 | 4 307 328.00 | | 4 348 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 173 675.00 | 184 290 089.00 | | 220 173 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 865 155.00 | 180 701 987.00 | | 214 865 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308 520.00 | 3 588 102.00 | | 5 308 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 263 584.00 | 45 263 584.00 | | 45 263 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092 035.00 | 6 092 035.00 | | 6 092 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 109 165.00 | 4 109 165.00 | | 4 109 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295 622.00 | 8 295 622.00 | | 8 295 622.00 |
UX Autres créances clients | | 36 776 593.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 146 854.00 | 13 146 854.00 | | 13 146 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 36 776 593.00 | 192.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 910 982.00 | 76 910 982.00 | | 76 910 982.00 |