| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479 772.00 | 5 334 077.00 | 145 695.00 | 5 479 772.00 |
AH Fonds commercial | 43 111 684.00 | 43 111 684.00 | | 43 111 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 585 018.00 | 6 999 857.00 | 1 585 161.00 | 8 585 018.00 |
AN Terrains | 904 954.00 | | 904 954.00 | 904 954.00 |
AP Constructions | 14 714 196.00 | 5 307 231.00 | 9 406 966.00 | 14 714 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 704 250.00 | 8 394 163.00 | 8 310 087.00 | 16 704 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953 199.00 | 2 411 096.00 | 1 542 103.00 | 3 953 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 430 901.00 | | 10 430 901.00 | 10 430 901.00 |
BF Prêts | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 248.00 | | 298 248.00 | 298 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 285 877.00 | 71 558 108.00 | 32 727 770.00 | 104 285 877.00 |
BN En cours de production de biens | 3 949 025.00 | 27 853.00 | 3 921 173.00 | 3 949 025.00 |
BP En cours de production de services | 3 117 808.00 | | 3 117 808.00 | 3 117 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 354 609.00 | 581 786.00 | 4 772 823.00 | 5 354 609.00 |
BT Marchandises | 7 469 188.00 | | 7 469 188.00 | 7 469 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682 758.00 | | 682 758.00 | 682 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 743 174.00 | 1 460.00 | 27 741 714.00 | 27 743 174.00 |
BZ Autres créances | 18 145 068.00 | | 18 145 068.00 | 18 145 068.00 |
CF Disponibilités | 1 271 901.00 | | 1 271 901.00 | 1 271 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 193.00 | | 684 193.00 | 684 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 417 726.00 | 611 099.00 | 67 806 627.00 | 68 417 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 704 870.00 | 72 169 207.00 | 100 535 663.00 | 172 704 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 549 175.00 | 23 549 175.00 | | 23 549 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354 918.00 | 2 354 918.00 | | 2 354 918.00 |
DH Report à nouveau | 9 531 202.00 | 5 465 014.00 | | 9 531 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 102.00 | 4 066 188.00 | | 3 588 102.00 |
DL TOTAL (I) | 39 023 396.00 | 35 435 294.00 | | 39 023 396.00 |
DP Provisions pour risques | 566 367.00 | 749 786.00 | | 566 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 706 309.00 | 5 617 141.00 | | 6 706 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 272 676.00 | 6 366 927.00 | | 7 272 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 353 272.00 | 25 917 659.00 | | 29 353 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 736 873.00 | 13 399 698.00 | | 14 736 873.00 |
EA Autres dettes | 10 110 903.00 | 4 844 854.00 | | 10 110 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 239 591.00 | 44 162 211.00 | | 54 239 591.00 |
ED (V) | | 11 009.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 535 663.00 | 85 975 442.00 | | 100 535 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 754 442.00 | | 49 754 442.00 | 49 754 442.00 |
FD Production vendue biens | 99 889 521.00 | 4 108 258.00 | 103 997 779.00 | 99 889 521.00 |
FG Production vendue services | 1 410 794.00 | 27 734 263.00 | 29 145 057.00 | 1 410 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 054 757.00 | 31 842 521.00 | 182 897 277.00 | 151 054 757.00 |
FM Production stockée | | | 374 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 917 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 057 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 484 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 254 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 897 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 899 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 975 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 373 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 018 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 899 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 674 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 900.00 | 15 740.00 | | 181 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 900.00 | 15 740.00 | | 181 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 93.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 506.00 | 41 993.00 | | 248 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 407.00 | 42 085.00 | | 249 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 507.00 | -26 345.00 | | -67 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 711 655.00 | 1 534 350.00 | | 1 711 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307 328.00 | 4 384 034.00 | | 4 307 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 290 089.00 | 167 962 584.00 | | 184 290 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 701 987.00 | 163 896 396.00 | | 180 701 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588 102.00 | 4 066 188.00 | | 3 588 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 618 073.00 | | 12 124 885.00 | 95 618 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 248.00 | 401 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457 082.00 | 104 285 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424 856.00 | 57 176 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032 226.00 | 46 707 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 711 125.00 | | 1 890 204.00 | 56 711 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 496 358.00 | | 10 193 819.00 | 38 496 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 290.00 | | 40 861.00 | 410 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 490 143.00 | 3 617 204.00 | 389 302.00 | 24 490 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 912 846.00 | 1 041 946.00 | 347 374.00 | 10 912 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 577 297.00 | 2 575 257.00 | 41 928.00 | 13 577 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 786.00 | 156 767.00 | 340 186.00 | 749 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 786.00 | 156 767.00 | 340 186.00 | 749 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 353 272.00 | 29 353 272.00 | | 29 353 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273 578.00 | 5 270 882.00 | | 5 273 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702 192.00 | 2 702 192.00 | | 2 702 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110 902.00 | 10 110 903.00 | | 10 110 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761 103.00 | 6 761 103.00 | | 6 761 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 239 591.00 | 54 239 591.00 | | 54 239 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |