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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423 772.00 | 5 310 548.00 | 113 224.00 | 5 423 772.00 |
AH Fonds commercial | 43 111 684.00 | 43 111 684.00 | | 43 111 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 175 670.00 | 6 328 814.00 | 1 846 855.00 | 8 175 670.00 |
AN Terrains | 476 213.00 | | 476 213.00 | 476 213.00 |
AP Constructions | 14 629 456.00 | 4 574 351.00 | 10 055 105.00 | 14 629 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 794 092.00 | 7 097 288.00 | 8 696 804.00 | 15 794 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942 097.00 | 1 905 659.00 | 2 036 438.00 | 3 942 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 654 801.00 | | 3 654 801.00 | 3 654 801.00 |
BF Prêts | 113 259.00 | | 113 259.00 | 113 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 030.00 | | 297 030.00 | 297 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 618 074.00 | 68 328 345.00 | 27 289 730.00 | 95 618 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920 585.00 | 77 886.00 | 2 842 699.00 | 2 920 585.00 |
BN En cours de production de biens | 1 711 998.00 | | 1 711 998.00 | 1 711 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 387 716.00 | 1 736.00 | 6 385 979.00 | 6 387 716.00 |
BT Marchandises | 5 543 957.00 | | 5 543 957.00 | 5 543 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079 916.00 | | 1 079 916.00 | 1 079 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 906 835.00 | 1 648.00 | 32 905 187.00 | 32 906 835.00 |
BZ Autres créances | 4 971 075.00 | | 4 971 075.00 | 4 971 075.00 |
CF Disponibilités | 2 541 207.00 | | 2 541 207.00 | 2 541 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 509.00 | | 703 509.00 | 703 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 766 797.00 | 81 271.00 | 58 685 526.00 | 58 766 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 385 057.00 | 68 409 615.00 | 85 975 442.00 | 154 385 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 549 175.00 | 23 549 175.00 | | 23 549 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354 918.00 | 2 354 918.00 | | 2 354 918.00 |
DH Report à nouveau | 5 465 014.00 | 5 274 894.00 | | 5 465 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066 188.00 | 3 942 289.00 | | 4 066 188.00 |
DL TOTAL (I) | 35 435 294.00 | 35 121 275.00 | | 35 435 294.00 |
DP Provisions pour risques | 749 786.00 | 1 582 000.00 | | 749 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 617 141.00 | 5 150 310.00 | | 5 617 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 366 927.00 | 6 732 310.00 | | 6 366 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 917 659.00 | 26 182 506.00 | | 25 917 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399 698.00 | 11 601 957.00 | | 13 399 698.00 |
EA Autres dettes | 4 844 854.00 | 4 991 709.00 | | 4 844 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 162 211.00 | 42 840 256.00 | | 44 162 211.00 |
ED (V) | 11 009.00 | 830.00 | | 11 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 975 442.00 | 84 694 671.00 | | 85 975 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 730 567.00 | | 43 730 567.00 | 43 730 567.00 |
FD Production vendue biens | 92 041 978.00 | 3 604 958.00 | 95 646 936.00 | 92 041 978.00 |
FG Production vendue services | 1 277 953.00 | 23 693 017.00 | 24 970 969.00 | 1 277 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 050 498.00 | 27 297 974.00 | 164 348 472.00 | 137 050 498.00 |
FM Production stockée | | | 1 706 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 942 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 314 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 460 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 302 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 474 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 751 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 190 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 010 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 740.00 | 49 204.00 | | 15 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 740.00 | 8 430.00 | | 15 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 35 278.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 993.00 | 130 872.00 | | 41 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 085.00 | 166 150.00 | | 42 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 345.00 | -157 720.00 | | -26 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 534 350.00 | 1 370 840.00 | | 1 534 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384 034.00 | 3 507 965.00 | | 4 384 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 962 584.00 | 169 684 045.00 | | 167 962 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 896 396.00 | 165 741 756.00 | | 163 896 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066 188.00 | 3 942 289.00 | | 4 066 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 357 979.00 | 3 710 932.00 | -2 578 768.00 | 23 357 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 917 659.00 | 25 917 659.00 | | 25 917 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995 130.00 | 4 995 130.00 | | 4 995 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775 936.00 | 3 775 936.00 | | 3 775 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254 157.00 | 3 254 157.00 | | 3 254 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 697.00 | 1 590 697.00 | | 1 590 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628 632.00 | 1 018 556.00 | 3 610 076.00 | 4 628 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 162 211.00 | 44 162 211.00 | 3 610 076.00 | 44 162 211.00 |