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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691 502.00 | 1 422 570.00 | 4 268 932.00 | 5 691 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 997.00 | 755 180.00 | 1 237 816.00 | 1 992 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 907.00 | 1 116 158.00 | 185 748.00 | 1 301 907.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AP Constructions | 1 943 293.00 | 1 228 248.00 | 715 044.00 | 1 943 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 491.00 | 2 334 818.00 | 179 673.00 | 2 514 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 307.00 | 432 922.00 | 1 637 384.00 | 2 070 307.00 |
BF Prêts | 316 133.00 | 70 985.00 | 245 148.00 | 316 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 922 789.00 | 7 360 883.00 | 8 561 905.00 | 15 922 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488 704.00 | 946 331.00 | 2 542 373.00 | 3 488 704.00 |
BN En cours de production de biens | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 775.00 | 56 954.00 | 115 821.00 | 172 775.00 |
BT Marchandises | 476 222.00 | 79 607.00 | 396 615.00 | 476 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626 513.00 | 137 217.00 | 5 489 295.00 | 5 626 513.00 |
BZ Autres créances | 3 704 063.00 | | 3 704 063.00 | 3 704 063.00 |
CF Disponibilités | 200 515.00 | | 200 515.00 | 200 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 813 768.00 | 1 220 109.00 | 12 593 658.00 | 13 813 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 736 557.00 | 8 580 993.00 | 21 155 564.00 | 29 736 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 368.00 | 414 368.00 | | 414 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
DG Autres réserves | 4 203 377.00 | 4 203 377.00 | | 4 203 377.00 |
DH Report à nouveau | 8 117 787.00 | 7 591 356.00 | | 8 117 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613 844.00 | 2 634 303.00 | | 2 613 844.00 |
DL TOTAL (I) | 15 402 902.00 | 14 896 930.00 | | 15 402 902.00 |
DP Provisions pour risques | 126 464.00 | 360 434.00 | | 126 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 255.00 | | | 175 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 719.00 | 360 434.00 | | 301 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 76 712.00 | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 763.00 | 2 496 351.00 | | 2 728 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 694.00 | 2 794 569.00 | | 2 444 694.00 |
EA Autres dettes | 276 847.00 | 344 266.00 | | 276 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450 942.00 | 5 711 927.00 | | 5 450 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 155 564.00 | 20 969 292.00 | | 21 155 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 902.00 | 5 711 899.00 | | 5 450 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 028.00 | 256 570.00 | 1 913 598.00 | 1 657 028.00 |
FD Production vendue biens | 15 462 121.00 | 3 596 177.00 | 19 058 298.00 | 15 462 121.00 |
FG Production vendue services | 1 457 899.00 | 55 488.00 | 1 513 387.00 | 1 457 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 577 049.00 | 3 908 236.00 | 22 485 285.00 | 18 577 049.00 |
FM Production stockée | | | -50 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 008 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 719.00 | |
GE Autres charges | | | 80 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 121 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 875 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 242.00 | 436 302.00 | | 407 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 668.00 | 929 868.00 | | 854 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 011 260.00 | 26 483 710.00 | | 24 011 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 397 416.00 | 23 849 407.00 | | 21 397 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613 844.00 | 2 634 303.00 | | 2 613 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 719.00 | | | 301 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 719.00 | | | 301 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 763.00 | 2 728 763.00 | | 2 728 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 719.00 | 1 115 719.00 | | 1 115 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 873.00 | 918 873.00 | | 918 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 120.00 | 236 120.00 | | 236 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 626 514.00 | | | 5 626 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 188 993.00 | | | 188 993.00 |
VC Groupe et associés | 3 398 000.00 | | | 3 398 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 764 644.00 | 9 430 879.00 | 449 543.00 | 9 764 644.00 |
VW T.V.A. | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 305.00 | 5 450 305.00 | | 5 450 305.00 |