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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959 893.00 | 675 501.00 | 4 284 392.00 | 4 959 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 997.00 | 755 180.00 | 1 237 816.00 | 1 992 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 453 207.00 | 1 373 497.00 | 79 709.00 | 1 453 207.00 |
AN Terrains | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AP Constructions | 1 569 225.00 | 1 220 196.00 | 349 028.00 | 1 569 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 493.00 | 2 745 095.00 | 447 397.00 | 3 192 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 324.00 | 565 361.00 | 1 568 963.00 | 2 134 324.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 399 985.00 | 53 421.00 | 346 564.00 | 399 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 770 171.00 | 7 388 254.00 | 8 381 916.00 | 15 770 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220 355.00 | 1 075 883.00 | 2 144 472.00 | 3 220 355.00 |
BN En cours de production de biens | 192 932.00 | | 192 932.00 | 192 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 468.00 | 69 984.00 | 130 484.00 | 200 468.00 |
BT Marchandises | 248 301.00 | 82 524.00 | 165 777.00 | 248 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401 109.00 | 66 453.00 | 4 334 656.00 | 4 401 109.00 |
BZ Autres créances | 6 442 811.00 | | 6 442 811.00 | 6 442 811.00 |
CF Disponibilités | 189 996.00 | | 189 996.00 | 189 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 018 567.00 | 1 294 844.00 | 13 723 723.00 | 15 018 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 788 787.00 | 8 683 099.00 | 22 105 688.00 | 30 788 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 368.00 | 414 368.00 | | 414 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
DG Autres réserves | 14 190 687.00 | 13 966 916.00 | | 14 190 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 364.00 | 2 926 171.00 | | 2 202 364.00 |
DL TOTAL (I) | 16 860 945.00 | 17 360 981.00 | | 16 860 945.00 |
DP Provisions pour risques | 227 358.00 | 123 473.00 | | 227 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 686.00 | 209 529.00 | | 214 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 044.00 | 333 002.00 | | 442 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 2 563.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 839.00 | 140 224.00 | | 124 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 356.00 | 2 284 355.00 | | 2 240 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060 977.00 | 2 529 208.00 | | 2 060 977.00 |
EA Autres dettes | 375 833.00 | 418 957.00 | | 375 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 698.00 | 5 375 309.00 | | 4 802 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 105 688.00 | 23 069 293.00 | | 22 105 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 698.00 | | | 4 802 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 214.00 | 148 208.00 | 1 003 423.00 | 855 214.00 |
FD Production vendue biens | 13 014 176.00 | 3 263 571.00 | 16 277 747.00 | 13 014 176.00 |
FG Production vendue services | 1 140 852.00 | 67 129.00 | 1 207 982.00 | 1 140 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 010 244.00 | 3 478 909.00 | 18 489 153.00 | 15 010 244.00 |
FM Production stockée | | | -724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 287 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 044.00 | |
GE Autres charges | | | 88 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 181 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -11 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 609.00 | 100 280.00 | | 93 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 609.00 | 89 241.00 | | 93 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 671.00 | -89 241.00 | | 6 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 229.00 | 452 057.00 | | 271 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 075.00 | 1 007 945.00 | | 640 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 394 998.00 | 24 359 554.00 | | 20 394 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192 634.00 | 21 433 383.00 | | 18 192 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 364.00 | 2 926 171.00 | | 2 202 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 181 281.00 | 253 587.00 | 130 798.00 | 15 181 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 356.00 | 2 240 356.00 | | 2 240 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 102.00 | 911 102.00 | | 911 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 399.00 | 790 399.00 | | 790 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 833.00 | 375 833.00 | | 375 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 110.00 | 4 387 046.00 | 14 063.00 | 4 401 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 268 320.00 | 268 320.00 | | 268 320.00 |
VC Groupe et associés | 6 013 190.00 | 6 013 190.00 | | 6 013 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 966 515.00 | 10 952 452.00 | 14 063.00 | 10 966 515.00 |
VW T.V.A. | 258 450.00 | 258 450.00 | | 258 450.00 |
VX Obligations cautionnées | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 167.00 | 4 677 167.00 | | 4 677 167.00 |