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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959 893.00 | 667 606.00 | 4 292 287.00 | 4 959 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 997.00 | 755 180.00 | 1 237 816.00 | 1 992 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365 207.00 | 1 341 288.00 | 23 918.00 | 1 365 207.00 |
AN Terrains | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AP Constructions | 1 569 225.00 | 1 133 159.00 | 436 065.00 | 1 569 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 368.00 | 2 608 293.00 | 443 075.00 | 3 051 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 660.00 | 579 269.00 | 1 586 390.00 | 2 165 660.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | 379 879.00 | 58 330.00 | 321 549.00 | 379 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 629 435.00 | 7 143 128.00 | 8 486 307.00 | 15 629 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042 082.00 | 1 027 843.00 | 2 014 239.00 | 3 042 082.00 |
BN En cours de production de biens | 251 794.00 | | 251 794.00 | 251 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 330.00 | 53 721.00 | 88 609.00 | 142 330.00 |
BT Marchandises | 407 161.00 | 133 710.00 | 273 451.00 | 407 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392 113.00 | 77 327.00 | 5 314 785.00 | 5 392 113.00 |
BZ Autres créances | 6 438 748.00 | | 6 438 748.00 | 6 438 748.00 |
CF Disponibilités | 100 131.00 | | 100 131.00 | 100 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 185.00 | | 101 185.00 | 101 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 875 546.00 | 1 292 601.00 | 14 582 944.00 | 15 875 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 505 022.00 | 8 435 729.00 | 23 069 293.00 | 31 505 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 368.00 | 414 368.00 | | 414 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
DG Autres réserves | 13 966 916.00 | 13 527 322.00 | | 13 966 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 171.00 | 3 141 993.00 | | 2 926 171.00 |
DL TOTAL (I) | 17 360 981.00 | 17 137 209.00 | | 17 360 981.00 |
DP Provisions pour risques | 123 473.00 | 134 169.00 | | 123 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 529.00 | 210 463.00 | | 209 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 002.00 | 344 632.00 | | 333 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563.00 | 687.00 | | 2 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 224.00 | 113 339.00 | | 140 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 355.00 | 2 568 645.00 | | 2 284 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 208.00 | 2 647 582.00 | | 2 529 208.00 |
EA Autres dettes | 418 957.00 | 668 520.00 | | 418 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 309.00 | 5 998 774.00 | | 5 375 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 069 293.00 | 23 480 617.00 | | 23 069 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 375 309.00 | 5 998 774.00 | | 5 375 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 059.00 | 142 030.00 | 1 658 090.00 | 1 516 059.00 |
FD Production vendue biens | 15 163 976.00 | 4 071 837.00 | 19 235 814.00 | 15 163 976.00 |
FG Production vendue services | 1 395 291.00 | 233 147.00 | 1 628 438.00 | 1 395 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 075 327.00 | 4 447 015.00 | 22 522 343.00 | 18 075 327.00 |
FM Production stockée | | | -41 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 357 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 536 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 113 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 291.00 | |
GE Autres charges | | | 94 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 876 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 475 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 039.00 | 20 463.00 | | -11 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 241.00 | 20 463.00 | | 89 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 241.00 | -20 463.00 | | -89 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 057.00 | 564 446.00 | | 452 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 945.00 | 1 094 035.00 | | 1 007 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 359 554.00 | 25 417 466.00 | | 24 359 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 433 383.00 | 22 275 473.00 | | 21 433 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 171.00 | 3 141 993.00 | | 2 926 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 585.00 | 321 261.00 | 332 015.00 | 144 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 245 796.00 | 1 215 274.00 | 245 796.00 | 1 245 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 356.00 | 2 284 356.00 | | 2 284 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 456.00 | 1 220 456.00 | | 1 220 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 385.00 | 872 385.00 | | 872 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 957.00 | 418 957.00 | | 418 957.00 |
UX Autres créances clients | 5 392 114.00 | 5 362 333.00 | | 5 392 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 253 255.00 | 253 255.00 | | 253 255.00 |
VC Groupe et associés | 6 077 938.00 | 6 077 938.00 | | 6 077 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 932 048.00 | 11 902 267.00 | 29 781.00 | 11 932 048.00 |
VW T.V.A. | 320 740.00 | 320 740.00 | | 320 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 522.00 | 5 232 522.00 | | 5 232 522.00 |