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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811 502.00 | 1 429 214.00 | 4 382 287.00 | 5 811 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 997.00 | 755 180.00 | 1 237 816.00 | 1 992 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341 907.00 | 1 205 496.00 | 136 410.00 | 1 341 907.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AP Constructions | 2 005 263.00 | 1 345 731.00 | 659 532.00 | 2 005 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595 373.00 | 2 395 265.00 | 200 108.00 | 2 595 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 022.00 | 493 012.00 | 1 599 009.00 | 2 092 022.00 |
AX Avances et acomptes | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BF Prêts | 334 616.00 | 62 694.00 | 271 922.00 | 334 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 401 349.00 | 7 686 594.00 | 8 714 754.00 | 16 401 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420 967.00 | 1 042 733.00 | 2 378 234.00 | 3 420 967.00 |
BN En cours de production de biens | 188 603.00 | | 188 603.00 | 188 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 836.00 | 55 921.00 | 96 915.00 | 152 836.00 |
BT Marchandises | 462 631.00 | 176 700.00 | 285 931.00 | 462 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726 609.00 | 165 243.00 | 5 561 366.00 | 5 726 609.00 |
BZ Autres créances | 3 911 068.00 | | 3 911 068.00 | 3 911 068.00 |
CF Disponibilités | 246 570.00 | | 246 570.00 | 246 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 678.00 | | 104 678.00 | 104 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 213 964.00 | 1 440 597.00 | 12 773 367.00 | 14 213 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 615 360.00 | 9 127 191.00 | 21 488 168.00 | 30 615 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 368.00 | 414 368.00 | | 414 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
DG Autres réserves | 12 827 137.00 | 4 203 377.00 | | 12 827 137.00 |
DH Report à nouveau | | 8 117 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 105.00 | 2 613 844.00 | | 2 862 105.00 |
DL TOTAL (I) | 16 157 136.00 | 15 402 902.00 | | 16 157 136.00 |
DP Provisions pour risques | 166 615.00 | 126 464.00 | | 166 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 507.00 | 175 255.00 | | 208 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 122.00 | 301 719.00 | | 375 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 597.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 887.00 | 2 728 763.00 | | 2 197 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 994.00 | 2 444 694.00 | | 2 564 994.00 |
EA Autres dettes | 135 161.00 | 276 847.00 | | 135 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 909.00 | 5 450 942.00 | | 4 955 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 488 168.00 | 21 155 564.00 | | 21 488 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955 909.00 | 5 450 902.00 | | 4 955 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 711.00 | 142 196.00 | 1 881 907.00 | 1 739 711.00 |
FD Production vendue biens | 16 477 577.00 | 2 905 712.00 | 19 383 289.00 | 16 477 577.00 |
FG Production vendue services | 1 518 977.00 | 43 588.00 | 1 562 566.00 | 1 518 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 736 266.00 | 3 091 497.00 | 22 827 763.00 | 19 736 266.00 |
FM Production stockée | | | 83 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 660 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 202 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 303 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 076.00 | |
GE Autres charges | | | 76 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 378 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 281 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 754.00 | 407 242.00 | | 451 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 465.00 | 854 668.00 | | 967 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 711 363.00 | 24 011 260.00 | | 24 711 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849 257.00 | 21 397 416.00 | | 21 849 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 105.00 | 2 613 844.00 | | 2 862 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 887.00 | 2 197 887.00 | | 2 197 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 277.00 | 1 191 277.00 | | 1 191 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 199.00 | 954 199.00 | | 954 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
UP Prêts | 334 617.00 | | | 334 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 134 870.00 | | | 134 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 656 480.00 | | | 3 656 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 131 711.00 | 9 815 026.00 | 146 317.00 | 10 131 711.00 |
VW T.V.A. | 251 582.00 | 251 582.00 | | 251 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 043.00 | 4 898 043.00 | | 4 898 043.00 |