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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936 245.00 | 560 641.00 | 4 375 603.00 | 4 936 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 997.00 | 755 180.00 | 1 237 816.00 | 1 992 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 507.00 | 1 291 724.00 | 67 782.00 | 1 359 507.00 |
AN Terrains | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AP Constructions | 2 005 263.00 | 1 464 962.00 | 540 301.00 | 2 005 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 517.00 | 2 500 827.00 | 370 689.00 | 2 871 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 514.00 | 539 422.00 | 1 593 092.00 | 2 132 514.00 |
AX Avances et acomptes | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BF Prêts | 357 343.00 | 58 100.00 | 299 243.00 | 357 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 728 450.00 | 7 170 859.00 | 8 557 590.00 | 15 728 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146 660.00 | 1 055 334.00 | 2 091 326.00 | 3 146 660.00 |
BN En cours de production de biens | 280 641.00 | | 280 641.00 | 280 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 346.00 | 58 934.00 | 96 412.00 | 155 346.00 |
BT Marchandises | 425 143.00 | 131 528.00 | 293 615.00 | 425 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 766.00 | 129 517.00 | 4 901 249.00 | 5 030 766.00 |
BZ Autres créances | 7 004 246.00 | | 7 004 246.00 | 7 004 246.00 |
CF Disponibilités | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 387.00 | | 89 387.00 | 89 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 298 292.00 | 1 375 313.00 | 14 922 978.00 | 16 298 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 026 790.00 | 8 546 172.00 | 23 480 617.00 | 32 026 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 368.00 | 414 368.00 | | 414 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
DG Autres réserves | 13 527 322.00 | 12 827 137.00 | | 13 527 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 141 993.00 | 2 862 105.00 | | 3 141 993.00 |
DL TOTAL (I) | 17 137 209.00 | 16 157 136.00 | | 17 137 209.00 |
DP Provisions pour risques | 134 169.00 | 166 615.00 | | 134 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 463.00 | 208 507.00 | | 210 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 632.00 | 375 122.00 | | 344 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 705.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 339.00 | 57 161.00 | | 113 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 645.00 | 2 197 887.00 | | 2 568 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 582.00 | 2 564 994.00 | | 2 647 582.00 |
EA Autres dettes | 668 520.00 | 135 161.00 | | 668 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 998 774.00 | 4 955 909.00 | | 5 998 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 480 617.00 | 21 488 168.00 | | 23 480 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 998 774.00 | 4 955 909.00 | | 5 998 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 857.00 | 168 406.00 | 1 728 263.00 | 1 559 857.00 |
FD Production vendue biens | 16 072 276.00 | 3 760 856.00 | 19 833 132.00 | 16 072 276.00 |
FG Production vendue services | 1 605 146.00 | 87 160.00 | 1 692 307.00 | 1 605 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 237 280.00 | 4 016 423.00 | 23 253 703.00 | 19 237 280.00 |
FM Production stockée | | | 94 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 411 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 216 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 242 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 915.00 | |
GE Autres charges | | | 85 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 585 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 826 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 820 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 463.00 | 40 000.00 | | 20 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 463.00 | 40 000.00 | | 20 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 463.00 | | | -20 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 564 446.00 | 451 754.00 | | 564 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 035.00 | 967 465.00 | | 1 094 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 417 466.00 | 24 711 363.00 | | 25 417 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 275 473.00 | 21 849 257.00 | | 22 275 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 141 993.00 | 2 862 105.00 | | 3 141 993.00 |