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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959 893.00 | 683 394.00 | 4 276 498.00 | 4 959 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 997.00 | 755 180.00 | 1 237 816.00 | 1 992 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 453 207.00 | 1 410 582.00 | 42 624.00 | 1 453 207.00 |
AN Terrains | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AP Constructions | 1 579 395.00 | 1 286 141.00 | 293 253.00 | 1 579 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 612.00 | 2 887 281.00 | 456 331.00 | 3 343 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 236.00 | 603 488.00 | 1 706 747.00 | 2 310 236.00 |
AX Avances et acomptes | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
BF Prêts | 424 007.00 | 59 563.00 | 364 444.00 | 424 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 175 356.00 | 7 685 633.00 | 8 489 723.00 | 16 175 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572 171.00 | 1 231 962.00 | 2 340 209.00 | 3 572 171.00 |
BN En cours de production de biens | 261 805.00 | | 261 805.00 | 261 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 745.00 | 63 029.00 | 135 716.00 | 198 745.00 |
BT Marchandises | 331 575.00 | 112 412.00 | 219 163.00 | 331 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 740.00 | 51 102.00 | 4 727 638.00 | 4 778 740.00 |
BZ Autres créances | 5 516 017.00 | | 5 516 017.00 | 5 516 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 312.00 | | 3 800 312.00 | 3 800 312.00 |
CF Disponibilités | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 626 651.00 | 1 458 505.00 | 17 168 146.00 | 18 626 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 802 047.00 | 9 144 138.00 | 25 657 908.00 | 34 802 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 368.00 | 414 368.00 | | 414 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
DG Autres réserves | 14 591 451.00 | 14 190 687.00 | | 14 591 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339 627.00 | 2 202 364.00 | | 3 339 627.00 |
DL TOTAL (I) | 18 398 973.00 | 16 860 945.00 | | 18 398 973.00 |
DP Provisions pour risques | 100 671.00 | 227 358.00 | | 100 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 388.00 | 214 686.00 | | 279 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 059.00 | 442 044.00 | | 380 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 692.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 953.00 | 2 240 356.00 | | 2 635 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 194.00 | 2 060 977.00 | | 2 968 194.00 |
EA Autres dettes | 1 126 633.00 | 375 833.00 | | 1 126 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 875.00 | 4 802 698.00 | | 6 878 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 657 908.00 | 22 105 688.00 | | 25 657 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 878 875.00 | 4 802 698.00 | | 6 878 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 196.00 | 31 313.00 | 561 509.00 | 530 196.00 |
FD Production vendue biens | 16 056 959.00 | 4 504 725.00 | 20 561 685.00 | 16 056 959.00 |
FG Production vendue services | 1 972 075.00 | 131 892.00 | 2 103 968.00 | 1 972 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 559 231.00 | 4 667 932.00 | 23 227 163.00 | 18 559 231.00 |
FM Production stockée | | | 67 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 251 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 353 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 244 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 020.00 | |
GE Autres charges | | | 31 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 051 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 199 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 609.00 | 100 280.00 | | 93 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 609.00 | 100 280.00 | | 93 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 936.00 | 93 609.00 | | 86 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 936.00 | 93 609.00 | | 86 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | 6 671.00 | | 6 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 663 653.00 | 271 229.00 | | 663 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195 247.00 | 640 075.00 | | 1 195 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 349 148.00 | 20 394 998.00 | | 25 349 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 009 520.00 | 18 192 634.00 | | 22 009 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339 627.00 | 2 202 364.00 | | 3 339 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 608.00 | 380 020.00 | 442 608.00 | 442 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 228 391.00 | 1 407 403.00 | 1 228 391.00 | 1 228 391.00 |
6T Sur comptes clients | 66 453.00 | 51 102.00 | 66 453.00 | 66 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 844.00 | 1 458 505.00 | 1 294 844.00 | 1 294 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 953.00 | 2 635 953.00 | | 2 635 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594 939.00 | 1 594 939.00 | | 1 594 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 528.00 | 958 528.00 | | 958 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 856.00 | 599 856.00 | | 599 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UX Autres créances clients | 4 778 741.00 | 4 778 741.00 | | 4 778 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 246 956.00 | 246 956.00 | | 246 956.00 |
VC Groupe et associés | 5 160 000.00 | 5 160 000.00 | | 5 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 526 777.00 | 526 777.00 | | 526 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 391 024.00 | 10 391 024.00 | | 10 391 024.00 |
VW T.V.A. | 262 387.00 | 262 387.00 | | 262 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 334.00 | 6 753 334.00 | | 6 753 334.00 |