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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 886.00 | 168 341.00 | 47 545.00 | 215 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 084.00 | 527 340.00 | 2 125 744.00 | 2 653 084.00 |
AN Terrains | 71 552.00 | 3 961.00 | 67 591.00 | 71 552.00 |
AP Constructions | 12 927 930.00 | 6 305 060.00 | 6 622 870.00 | 12 927 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856 971.00 | 4 328 887.00 | 1 528 085.00 | 5 856 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 709.00 | 930 207.00 | 136 502.00 | 1 066 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BF Prêts | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 905.00 | 4 259.00 | 25 645.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 913 586.00 | 12 268 055.00 | 10 645 531.00 | 22 913 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 261.00 | | 463 261.00 | 463 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 894.00 | 9 870.00 | 881 024.00 | 890 894.00 |
BZ Autres créances | 1 905 049.00 | | 1 905 049.00 | 1 905 049.00 |
CF Disponibilités | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 240 782.00 | 12 277 925.00 | 13 962 857.00 | 26 240 782.00 |
CU Autres participations | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 249.00 | 563 249.00 | | 563 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 2 934 544.00 | 2 320 481.00 | | 2 934 544.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 198.00 | 2 126 198.00 | | 2 126 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 010.00 | 614 063.00 | | 1 024 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 521.00 | 21 024.00 | | 60 521.00 |
DK Provisions réglementées | 1 775 392.00 | 1 205 943.00 | | 1 775 392.00 |
DP Provisions pour risques | 822 469.00 | 887 572.00 | | 822 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | 31 456.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 157.00 | 59 461.00 | | 47 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 266.00 | 853 062.00 | | 1 001 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 267.00 | 1 042 796.00 | | 1 249 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 285.00 | 47 611.00 | | 218 285.00 |
EA Autres dettes | 1 973 325.00 | 56 157.00 | | 1 973 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 556.00 | 6 090 645.00 | | 4 588 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 962 857.00 | 13 895 993.00 | | 33 962 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
FG Production vendue services | 15 298 030.00 | | 15 298 030.00 | 15 298 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 323 317.00 | | 15 323 317.00 | 15 323 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 610 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 070 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 406 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 884 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 291.00 | |
GE Autres charges | | | 132 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 020 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 681.00 | 5 256.00 | | 40 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 770.00 | 101 748.00 | | 247 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 451.00 | 107 004.00 | | 288 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 049.00 | 35 801.00 | | 100 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731 961.00 | 1 354 007.00 | | 731 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 011.00 | 1 405 150.00 | | 832 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 560.00 | | | -543 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 341.00 | | | 137 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 471.00 | -76 770.00 | | 266 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 361 403.00 | 15 624 282.00 | | 16 361 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 337 333.00 | 15 010 219.00 | | 15 337 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 010.00 | 614 063.00 | | 1 024 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 438 096.00 | | 1 013 354.00 | 21 438 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 102 094.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 834.00 | | 12 913 586.00 | 37 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 838 176.00 | | 30 794.00 | 2 838 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 039 393.00 | | 936 563.00 | 19 039 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 097.00 | | 45 597.00 | 66 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 834.00 | | 18 942 522.00 | 27 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 994 736.00 | 1 017 520.00 | | 10 994 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 676.00 | 21 465.00 | | 422 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 572 060.00 | 996 096.00 | | 10 572 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
6T Sur comptes clients | 44 341.00 | 9 870.00 | 44 341.00 | 44 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 157.00 | 8 257.00 | 38 900.00 | 47 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 266.00 | 1 001 266.00 | | 1 001 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 384.00 | 606 384.00 | | 606 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 627.00 | 441 627.00 | | 441 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 285.00 | 218 285.00 | | 218 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 080.00 | 2 059 080.00 | | 2 059 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 878 669.00 | | | 878 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 832.00 | | | 1 253 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
VP Divers | 344 142.00 | | | 344 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 601.00 | | | 294 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 612.00 | 2 850 711.00 | 64 901.00 | 2 915 612.00 |
VW T.V.A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 595.00 | 4 549 656.00 | 38 900.00 | 4 588 595.00 |