| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 652.00 | 390 957.00 | 29 695.00 | 420 652.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 084.00 | 527 340.00 | 2 125 744.00 | 2 653 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
AN Terrains | 124 213.00 | 20 397.00 | 103 816.00 | 124 213.00 |
AP Constructions | 13 437 124.00 | 8 784 267.00 | 4 652 856.00 | 13 437 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854 804.00 | 6 050 592.00 | 804 212.00 | 6 854 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 296.00 | 1 184 432.00 | 82 864.00 | 1 267 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 347.00 | | 475 347.00 | 475 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BF Prêts | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 905.00 | 4 259.00 | 10 645.00 | 14 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 402 463.00 | 16 962 244.00 | 8 440 219.00 | 25 402 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 751.00 | | 784 751.00 | 784 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 978.00 | 30 116.00 | 2 977 863.00 | 3 007 978.00 |
BZ Autres créances | 8 067 212.00 | | 8 067 212.00 | 8 067 212.00 |
CF Disponibilités | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 674.00 | | 108 674.00 | 108 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 052 296.00 | 30 116.00 | 12 022 180.00 | 12 052 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 454 759.00 | 16 992 360.00 | 20 462 399.00 | 37 454 759.00 |
CU Autres participations | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 249.00 | 563 249.00 | | 563 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 3 958 554.00 | 3 958 554.00 | | 3 958 554.00 |
DH Report à nouveau | 3 514 460.00 | 3 514 435.00 | | 3 514 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 334.00 | 1 831 328.00 | | 2 075 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 124.00 | | 7 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 470 272.00 | 3 349 635.00 | | 3 470 272.00 |
DL TOTAL (I) | 13 656 788.00 | 13 285 243.00 | | 13 656 788.00 |
DP Provisions pour risques | 53 731.00 | 47 085.00 | | 53 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 731.00 | 47 085.00 | | 53 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 148.00 | 791 062.00 | | 666 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 981.00 | 257 647.00 | | 129 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 611.00 | 5 575 677.00 | | 1 441 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 695.00 | 1 614 100.00 | | 1 285 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 345.00 | 1 492 225.00 | | 1 684 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 755.00 | 136 053.00 | | 139 755.00 |
EA Autres dettes | 1 404 345.00 | 1 983 288.00 | | 1 404 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 751 880.00 | 11 901 701.00 | | 6 751 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 462 399.00 | 25 234 029.00 | | 20 462 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
FG Production vendue services | 19 386 466.00 | | 19 386 466.00 | 19 386 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 396 246.00 | | 19 396 246.00 | 19 396 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 019 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 740 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 936 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 082 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 415.00 | 2 289.00 | | 518 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 592.00 | 228 339.00 | | 253 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 334.00 | 255 953.00 | | 797 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 877.00 | 2 666.00 | | 7 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 697.00 | | | 460 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 230.00 | 418 301.00 | | 374 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 804.00 | 420 967.00 | | 842 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 470.00 | -165 014.00 | | -45 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 395.00 | 268 760.00 | | 299 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 321.00 | 648 809.00 | | 643 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 874 423.00 | 18 869 086.00 | | 20 874 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 799 089.00 | 17 037 759.00 | | 18 799 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 334.00 | 1 831 328.00 | | 2 075 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 569 203.00 | | 289 360.00 | 25 569 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 166 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 100.00 | 25 402 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 100.00 | 22 158 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068 370.00 | | 8 500.00 | 3 068 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 351 190.00 | | 262 693.00 | 22 351 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 643.00 | | 18 167.00 | 149 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798 847.00 | 959 846.00 | 52 249.00 | 15 798 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 989.00 | 48 768.00 | | 617 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 180 858.00 | 911 078.00 | 52 249.00 | 15 180 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 349 635.00 | 374 230.00 | 253 592.00 | 3 349 635.00 |
6T Sur comptes clients | 38 715.00 | 30 116.00 | 38 715.00 | 38 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 715.00 | 30 116.00 | 38 715.00 | 38 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 981.00 | 129 981.00 | | 129 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 695.00 | 1 285 695.00 | | 1 285 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 347.00 | 875 347.00 | | 875 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 002.00 | 593 002.00 | | 593 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 755.00 | 139 755.00 | | 139 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 005.00 | 1 679 005.00 | | 1 679 005.00 |
UP Prêts | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 978.00 | 3 007 978.00 | | 3 007 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VC Groupe et associés | 6 356 754.00 | 6 356 754.00 | | 6 356 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 325.00 | 150 130.00 | 457 195.00 | 607 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 951.00 | 1 166 951.00 | | 1 166 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 300.00 | | | 311 300.00 |
VP Divers | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 093.00 | 158 093.00 | | 158 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 419.00 | 1 600 419.00 | | 1 600 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323 654.00 | 11 184 037.00 | 139 617.00 | 11 323 654.00 |
VW T.V.A. | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 880.00 | 6 294 685.00 | 457 195.00 | 6 751 880.00 |