| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 152.00 | 342 189.00 | 69 963.00 | 412 152.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 084.00 | 527 340.00 | 2 125 744.00 | 2 653 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
AN Terrains | 124 213.00 | 16 256.00 | 107 956.00 | 124 213.00 |
AP Constructions | 13 892 224.00 | 8 305 819.00 | 5 586 405.00 | 13 892 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 818 819.00 | 5 712 853.00 | 1 105 966.00 | 6 818 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 446.00 | 1 145 930.00 | 112 516.00 | 1 258 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 489.00 | | 257 489.00 | 257 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BF Prêts | 106 546.00 | | 106 546.00 | 106 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 905.00 | 4 259.00 | 10 645.00 | 14 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 569 203.00 | 16 054 647.00 | 9 514 557.00 | 25 569 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 590.00 | | 713 590.00 | 713 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780 331.00 | 38 715.00 | 4 741 616.00 | 4 780 331.00 |
BZ Autres créances | 10 229 954.00 | | 10 229 954.00 | 10 229 954.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 758 188.00 | 38 715.00 | 15 719 473.00 | 15 758 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 327 391.00 | 16 093 362.00 | 25 234 029.00 | 41 327 391.00 |
CU Autres participations | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 249.00 | 563 249.00 | | 563 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 3 958 554.00 | 3 958 554.00 | | 3 958 554.00 |
DH Report à nouveau | 3 514 435.00 | 2 127 774.00 | | 3 514 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 328.00 | 1 386 661.00 | | 1 831 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124.00 | 2 413.00 | | 124.00 |
DK Provisions réglementées | 3 349 635.00 | 3 159 672.00 | | 3 349 635.00 |
DL TOTAL (I) | 13 285 243.00 | 11 266 242.00 | | 13 285 243.00 |
DP Provisions pour risques | 47 085.00 | 90 263.00 | | 47 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 085.00 | 90 263.00 | | 47 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 062.00 | 248 969.00 | | 791 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 647.00 | 382 901.00 | | 257 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 575 677.00 | 1 081 967.00 | | 5 575 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 100.00 | 1 136 181.00 | | 1 614 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 225.00 | 1 486 199.00 | | 1 492 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 053.00 | 441 769.00 | | 136 053.00 |
EA Autres dettes | 1 983 288.00 | 1 874 552.00 | | 1 983 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 901 700.00 | 6 652 538.00 | | 11 901 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 234 029.00 | 18 009 043.00 | | 25 234 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
FG Production vendue services | 17 800 741.00 | | 17 800 741.00 | 17 800 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 818 904.00 | | 17 818 904.00 | 17 818 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 587 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 287 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 715.00 | |
GE Autres charges | | | 84 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 647 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | 367 290.00 | | 2 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 339.00 | 187 048.00 | | 228 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 953.00 | 554 337.00 | | 255 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 301.00 | 527 134.00 | | 418 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 967.00 | 792 782.00 | | 420 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 014.00 | -238 445.00 | | -165 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 760.00 | 211 527.00 | | 268 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 809.00 | 522 895.00 | | 648 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 869 086.00 | 18 014 315.00 | | 18 869 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 037 759.00 | 16 627 654.00 | | 17 037 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 328.00 | 1 386 661.00 | | 1 831 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 267 614.00 | | 4 602 745.00 | 25 267 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 301 156.00 | | 25 569 203.00 | 4 301 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 156.00 | | 22 351 190.00 | 4 301 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059 513.00 | | 8 857.00 | 3 059 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 076 702.00 | | 4 575 644.00 | 22 076 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 399.00 | | 18 244.00 | 131 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 878 044.00 | 920 803.00 | | 14 878 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 681.00 | 49 308.00 | | 568 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 309 363.00 | 871 495.00 | | 14 309 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 159 672.00 | 418 301.00 | 228 339.00 | 3 159 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 263.00 | | 43 178.00 | 90 263.00 |
6T Sur comptes clients | 90 674.00 | 38 715.00 | 90 674.00 | 90 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 674.00 | 38 715.00 | 90 674.00 | 90 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 457 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 647.00 | 128 479.00 | 129 168.00 | 257 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 100.00 | 1 614 100.00 | | 1 614 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 985.00 | 790 985.00 | | 790 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 378.00 | 509 378.00 | | 509 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 022.00 | 1 783 022.00 | | 1 783 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
UP Prêts | 106 546.00 | | 106 546.00 | 106 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 780 331.00 | 4 780 331.00 | | 4 780 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VB T. V. A. | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
VC Groupe et associés | 9 054 051.00 | 9 054 051.00 | | 9 054 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 062.00 | 125 001.00 | 666 061.00 | 791 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 486.00 | 1 601 486.00 | | 1 601 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 885.00 | | | 228 885.00 |
VP Divers | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 224.00 | 1 033 224.00 | | 1 033 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 167 415.00 | 15 045 965.00 | 121 451.00 | 15 167 415.00 |
VW T.V.A. | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 727 243.00 | 6 932 011.00 | 795 229.00 | 7 727 243.00 |