| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 977.00 | 247 233.00 | 133 744.00 | 380 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 084.00 | 527 340.00 | 2 125 744.00 | 2 653 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 80 641.00 | 9 133.00 | 71 508.00 | 80 641.00 |
AP Constructions | 13 374 998.00 | 7 305 623.00 | 6 069 376.00 | 13 374 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 493 459.00 | 5 078 273.00 | 1 415 186.00 | 6 493 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 650.00 | 1 048 445.00 | 147 204.00 | 1 195 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BF Prêts | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 905.00 | 4 259.00 | 10 645.00 | 14 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 291 092.00 | 14 220 307.00 | 10 070 786.00 | 24 291 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 020.00 | | 591 020.00 | 591 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 318.00 | 53 582.00 | 890 737.00 | 944 318.00 |
BZ Autres créances | 6 566 630.00 | | 6 566 630.00 | 6 566 630.00 |
CF Disponibilités | 140 281.00 | | 140 281.00 | 140 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 021.00 | | 77 021.00 | 77 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 324 769.00 | 53 582.00 | 8 271 187.00 | 8 324 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 861.00 | 14 273 888.00 | 18 341 972.00 | 2 615 861.00 |
CU Autres participations | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 249.00 | 563 249.00 | | 563 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 3 958 554.00 | 3 958 554.00 | | 3 958 554.00 |
DH Report à nouveau | 2 127 684.00 | 2 126 198.00 | | 2 127 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 630.00 | 770 986.00 | | 1 404 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 995.00 | 28 467.00 | | 10 995.00 |
DK Provisions réglementées | 2 819 586.00 | 2 344 794.00 | | 2 819 586.00 |
DL TOTAL (I) | 10 952 617.00 | 9 860 167.00 | | 10 952 617.00 |
DP Provisions pour risques | 90 263.00 | 829 547.00 | | 90 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 263.00 | 829 547.00 | | 90 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 561.00 | 30 403.00 | | 55 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 322.00 | 630 233.00 | | 507 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 383.00 | 388 493.00 | | 1 188 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 656.00 | 2 251 487.00 | | 3 023 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 420.00 | 1 161 157.00 | | 1 438 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 734.00 | 27 121.00 | | 101 734.00 |
EA Autres dettes | 984 016.00 | 176 382.00 | | 984 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299 092.00 | 4 665 277.00 | | 7 299 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 341 972.00 | 15 354 991.00 | | 18 341 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 987 284.00 | | 16 987 284.00 | 16 987 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 987 284.00 | | 16 987 284.00 | 16 987 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 329 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 734 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 098 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 934 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 394 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 472.00 | 32 054.00 | | 17 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 823 233.00 | 117 665.00 | | 823 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 705.00 | 149 719.00 | | 840 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | 5 924.00 | | 375 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 032.00 | 687 067.00 | | 605 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 032.00 | 692 991.00 | | 980 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 327.00 | -543 272.00 | | -139 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 467.00 | 19 881.00 | | 215 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 964.00 | -21 070.00 | | 648 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 193 765.00 | 16 278 447.00 | | 18 193 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 789 135.00 | 15 507 460.00 | | 16 789 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 630.00 | 770 986.00 | | 1 404 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005 637.00 | 4 202 661.00 | | 13 005 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 070.00 | 44 963.00 | | 478 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 527 567.00 | 4 157 698.00 | | 12 527 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 547.00 | | 739 284.00 | 829 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 799.00 | | | 255 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 346.00 | | 739 284.00 | 1 085 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 322.00 | 124 609.00 | 382 713.00 | 507 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 656.00 | 3 023 656.00 | | 3 023 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 503.00 | 695 503.00 | | 695 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 478.00 | 575 478.00 | | 575 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 856.00 | 1 356 856.00 | | 1 356 856.00 |
UP Prêts | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
UX Autres créances clients | 944 318.00 | 944 318.00 | | 944 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 5 659 294.00 | 5 659 294.00 | | 5 659 294.00 |
VI Groupe et associés | 815 542.00 | 815 542.00 | | 815 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
VP Divers | 77 837.00 | 778 371.00 | | 77 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 944.00 | 816 944.00 | | 816 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 060.00 | 7 587 969.00 | 85 090.00 | 7 673 060.00 |
VW T.V.A. | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 092.00 | 5 469 811.00 | 382 713.00 | 7 299 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 128.00 | | 132.00 |