| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 429.00 | 292 881.00 | 113 548.00 | 406 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 084.00 | 527 340.00 | 2 125 744.00 | 2 653 084.00 |
AN Terrains | 43 572.00 | 12 116.00 | 31 456.00 | 43 572.00 |
AP Constructions | 13 714 191.00 | 7 792 886.00 | 5 921 304.00 | 13 714 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 561 313.00 | 5 399 604.00 | 1 161 709.00 | 6 561 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 733.00 | 1 104 757.00 | 113 976.00 | 1 218 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 893.00 | | 538 893.00 | 538 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BF Prêts | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 905.00 | 4 259.00 | 10 645.00 | 14 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 267 614.00 | 15 133 843.00 | 10 133 771.00 | 25 267 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 017.00 | | 760 017.00 | 760 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 778.00 | 90 674.00 | 1 290 104.00 | 1 380 778.00 |
BZ Autres créances | 5 705 441.00 | | 5 705 441.00 | 5 705 441.00 |
CF Disponibilités | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 965 946.00 | 90 674.00 | 7 875 273.00 | 7 965 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 233 560.00 | 15 224 517.00 | 18 009 043.00 | 33 233 560.00 |
CU Autres participations | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 249.00 | 563 249.00 | | 563 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 3 958 554.00 | 3 958 554.00 | | 3 958 554.00 |
DH Report à nouveau | 2 127 774.00 | 2 127 684.00 | | 2 127 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 661.00 | 1 404 630.00 | | 1 386 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 413.00 | 10 995.00 | | 2 413.00 |
DK Provisions réglementées | 3 159 672.00 | 2 819 586.00 | | 3 159 672.00 |
DL TOTAL (I) | 11 266 242.00 | 10 952 617.00 | | 11 266 242.00 |
DP Provisions pour risques | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 969.00 | 55 561.00 | | 248 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 901.00 | 507 322.00 | | 382 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 967.00 | 1 188 383.00 | | 1 081 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 181.00 | 3 023 656.00 | | 1 136 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 199.00 | 1 438 420.00 | | 1 486 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 769.00 | 101 734.00 | | 441 769.00 |
EA Autres dettes | 1 874 552.00 | 984 016.00 | | 1 874 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 652 538.00 | 7 299 092.00 | | 6 652 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 009 043.00 | 18 341 972.00 | | 18 009 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
FG Production vendue services | 17 193 398.00 | | 17 193 398.00 | 17 193 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 212 756.00 | | 17 212 757.00 | 17 212 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 452 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 155 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 674.00 | |
GE Autres charges | | | 10 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 085 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 359 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 290.00 | 17 472.00 | | 367 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 048.00 | 823 233.00 | | 187 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 337.00 | 840 705.00 | | 554 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 649.00 | 375 000.00 | | 265 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 134.00 | 605 032.00 | | 527 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 782.00 | 980 032.00 | | 792 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 445.00 | -139 327.00 | | -238 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 527.00 | 215 467.00 | | 211 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 895.00 | 648 964.00 | | 522 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 014 315.00 | 18 193 765.00 | | 18 014 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 627 654.00 | 16 789 135.00 | | 16 627 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 661.00 | 1 404 630.00 | | 1 386 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 291 092.00 | | 1 194 358.00 | 24 291 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 836.00 | 25 267 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 836.00 | 22 076 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034 061.00 | | 25 452.00 | 3 034 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 144 748.00 | | 1 149 790.00 | 21 144 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 283.00 | | 19 116.00 | 112 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 964 507.00 | 945 725.00 | 32 188.00 | 13 964 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 033.00 | 45 648.00 | | 523 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 441 474.00 | 900 077.00 | 32 188.00 | 13 441 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 819 586.00 | 527 134.00 | 187 048.00 | 2 819 586.00 |
6T Sur comptes clients | 53 582.00 | 90 674.00 | 53 582.00 | 53 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 582.00 | 90 674.00 | 53 582.00 | 53 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873 168.00 | 617 808.00 | 240 630.00 | 2 873 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 901.00 | 126 169.00 | 256 732.00 | 382 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 181.00 | 1 136 181.00 | | 1 136 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 472.00 | 700 472.00 | | 700 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 934.00 | 529 934.00 | | 529 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 769.00 | 441 769.00 | | 441 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 404.00 | 842 404.00 | | 842 404.00 |
UP Prêts | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 778.00 | 1 380 778.00 | | 1 380 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VC Groupe et associés | 4 539 090.00 | 4 539 090.00 | | 4 539 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 113.00 | 39 777.00 | 124 336.00 | 164 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 836.00 | 1 242 836.00 | | 1 242 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 677.00 | 178 677.00 | | 178 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 364.00 | 1 148 364.00 | | 1 148 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 166.00 | 7 122 959.00 | 103 207.00 | 7 226 166.00 |
VW T.V.A. | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 260.00 | 5 400 192.00 | 381 068.00 | 5 781 260.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 132.00 | | 145.00 |