| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 586.00 | 202 270.00 | 175 316.00 | 377 586.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 084.00 | 527 340.00 | 2 125 744.00 | 2 653 084.00 |
AN Terrains | 80 641.00 | 6 446.00 | 74 195.00 | 80 641.00 |
AP Constructions | 13 210 907.00 | 6 809 859.00 | 6 401 049.00 | 13 210 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160 551.00 | 4 717 853.00 | 1 442 698.00 | 6 160 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 522.00 | 993 409.00 | 141 112.00 | 1 134 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 905.00 | 4 259.00 | 25 645.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 736 925.00 | 13 261 435.00 | 10 475 490.00 | 23 736 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 469.00 | | 461 469.00 | 461 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 589.00 | 19 843.00 | 1 068 746.00 | 1 088 589.00 |
BZ Autres créances | 3 264 704.00 | | 3 264 704.00 | 3 264 704.00 |
CF Disponibilités | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 343.00 | 19 843.00 | 4 879 500.00 | 4 899 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 636 269.00 | 13 281 278.00 | 15 354 991.00 | 28 636 269.00 |
CU Autres participations | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 249.00 | 563 249.00 | | 563 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 3 958 554.00 | 2 934 544.00 | | 3 958 554.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 198.00 | 2 126 198.00 | | 2 126 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 986.00 | 1 024 010.00 | | 770 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 467.00 | 60 521.00 | | 28 467.00 |
DK Provisions réglementées | 2 344 794.00 | 1 775 392.00 | | 2 344 794.00 |
DL TOTAL (I) | 9 860 167.00 | 8 551 833.00 | | 9 860 167.00 |
DP Provisions pour risques | 829 547.00 | 822 469.00 | | 829 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 547.00 | 822 469.00 | | 829 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 403.00 | 6 500.00 | | 30 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 233.00 | 47 157.00 | | 630 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 493.00 | 85 756.00 | | 388 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 487.00 | 1 001 266.00 | | 2 251 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 157.00 | 1 249 267.00 | | 1 161 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 121.00 | 218 285.00 | | 27 121.00 |
EA Autres dettes | 176 382.00 | 1 973 325.00 | | 176 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 665 277.00 | 4 588 556.00 | | 4 665 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 354 991.00 | 13 962 857.00 | | 15 354 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
FG Production vendue services | 15 804 114.00 | | 15 804 114.00 | 15 804 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 824 518.00 | | 15 824 519.00 | 15 824 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 126 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 410 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 33 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 802 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 054.00 | 40 681.00 | | 32 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 665.00 | 247 770.00 | | 117 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 719.00 | 288 451.00 | | 149 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 067.00 | 731 961.00 | | 687 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 991.00 | 832 011.00 | | 692 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 272.00 | -543 560.00 | | -543 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 881.00 | 137 341.00 | | 19 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 070.00 | 266 471.00 | | -21 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 278 447.00 | 16 361 403.00 | | 16 278 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 507 460.00 | 15 337 394.00 | | 15 507 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 986.00 | 1 024 010.00 | | 770 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 913 586.00 | | 1 056 544.00 | 22 913 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 204.00 | 23 736 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 204.00 | 20 586 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 970.00 | | 161 700.00 | 2 868 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 942 522.00 | | 877 303.00 | 19 942 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 094.00 | | 17 540.00 | 102 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012 256.00 | 995 794.00 | 2 414.00 | 12 012 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 141.00 | 33 928.00 | | 444 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 568 114.00 | 961 866.00 | 2 414.00 | 11 568 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 775 392.00 | 687 067.00 | 117 665.00 | 1 775 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 469.00 | 8 354.00 | 1 276.00 | 822 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | 19 843.00 | 9 870.00 | 9 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 410.00 | 19 843.00 | 9 870.00 | 261 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859 271.00 | 715 264.00 | 128 811.00 | 2 859 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 233.00 | 233.00 | 630 000.00 | 630 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 487.00 | 2 251 487.00 | | 2 251 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 533.00 | 470 533.00 | | 470 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 623.00 | 447 623.00 | | 447 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 875.00 | 564 875.00 | | 564 875.00 |
UP Prêts | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 913.00 | | | 1 062 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VC Groupe et associés | 2 678 748.00 | | | 2 678 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VP Divers | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 825.00 | 189 825.00 | | 189 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 674.00 | | | 494 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 679.00 | 4 395 238.00 | 82 442.00 | 4 477 679.00 |
VW T.V.A. | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 277.00 | 4 035 277.00 | 630 000.00 | 4 665 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |