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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 869.00 | 195 260.00 | 609.00 | 195 869.00 |
AH Fonds commercial | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
AN Terrains | 260 449.00 | 109 012.00 | 151 436.00 | 260 449.00 |
AP Constructions | 2 662 299.00 | 2 533 852.00 | 128 447.00 | 2 662 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 965.00 | 243 484.00 | 15 481.00 | 258 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 311.00 | 1 746 067.00 | 771 244.00 | 2 517 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 109 022.00 | 4 827 675.00 | 1 281 347.00 | 6 109 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 075.00 | | 133 075.00 | 133 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 717.00 | 16 981.00 | 2 072 736.00 | 2 089 717.00 |
BZ Autres créances | 420 787.00 | | 420 787.00 | 420 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 320 234.00 | | 320 234.00 | 320 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 972.00 | | 138 972.00 | 138 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 949.00 | 16 981.00 | 3 086 968.00 | 3 103 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 971.00 | 4 844 656.00 | 4 368 315.00 | 9 212 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 018.00 | | | 121 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 819.00 | | | 1 011 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 946.00 | | | 400 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 783.00 | | | 1 874 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 942.00 | | | 435 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 906.00 | | | 924 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 660.00 | | | 1 117 660.00 |
EA Autres dettes | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 533.00 | | | 2 493 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 315.00 | | | 4 368 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 239.00 | -20 264.00 | | 2 182 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 742 569.00 | 262 497.00 | 12 005 066.00 | 11 742 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 742 569.00 | 262 497.00 | 12 005 066.00 | 11 742 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 456 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 411 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 287.00 | |
GE Autres charges | | | 263 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 357 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 867.00 | | | 742 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 010.00 | | | 743 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 897.00 | | | 382 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 058.00 | | | 433 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 952.00 | | | 309 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 203 416.00 | | | 13 203 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 802 470.00 | | | 12 802 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 946.00 | | | 400 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 736.00 | 121 018.00 | 280 802.00 | 6 689 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 534.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 210.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 252.00 | | 2 022.00 | 396 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280 435.00 | 121 018.00 | 278 780.00 | 6 280 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974 891.00 | 450 963.00 | 598 179.00 | 4 974 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 311.00 | 38 949.00 | | 156 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818 581.00 | 412 014.00 | 598 179.00 | 4 818 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 277.00 | 8 287.00 | 24 583.00 | 33 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 277.00 | 8 287.00 | 24 583.00 | 33 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 277.00 | 8 287.00 | 24 583.00 | 33 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 287.00 | 24 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 906.00 | 924 906.00 | | 924 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 981.00 | 253 981.00 | | 253 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 767.00 | 339 767.00 | | 339 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 104.00 | | | 2 039 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
VB T. V. A. | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 942.00 | 124 648.00 | 311 294.00 | 435 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 912.00 | | | 177 912.00 |
VP Divers | 155 882.00 | | | 155 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 972.00 | | | 138 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 476.00 | 2 649 476.00 | | 2 649 476.00 |
VW T.V.A. | 446 185.00 | 446 185.00 | | 446 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 533.00 | 2 182 239.00 | 311 294.00 | 2 493 533.00 |